| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 586.00 | 623 100.00 | 16 486.00 | 639 586.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 735 564.00 | 303 160.00 | 432 404.00 | 735 564.00 |
AP Constructions | 6 334 809.00 | 4 064 195.00 | 2 270 614.00 | 6 334 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 251 334.00 | 42 553 035.00 | 4 698 299.00 | 47 251 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 580 819.00 | 5 306 248.00 | 274 571.00 | 5 580 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
AX Avances et acomptes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BF Prêts | 256 252.00 | | 256 252.00 | 256 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 022 854.00 | 52 857 361.00 | 8 165 493.00 | 61 022 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 576 165.00 | 62 454.00 | 2 513 710.00 | 2 576 165.00 |
BN En cours de production de biens | 728 389.00 | | 728 389.00 | 728 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 027 866.00 | 1 959 803.00 | 2 068 063.00 | 4 027 866.00 |
BT Marchandises | 50 264.00 | 26 265.00 | 23 999.00 | 50 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 351 265.00 | 278 659.00 | 6 072 606.00 | 6 351 265.00 |
BZ Autres créances | 2 664 335.00 | | 2 664 335.00 | 2 664 335.00 |
CF Disponibilités | 6 990 642.00 | | 6 990 642.00 | 6 990 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 403 040.00 | 2 327 181.00 | 21 075 859.00 | 23 403 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 425 894.00 | 55 184 542.00 | 29 241 352.00 | 84 425 894.00 |
CU Autres participations | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 640.00 | 1 764 640.00 | | 1 764 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 041.00 | 851 041.00 | | 851 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
DG Autres réserves | 5 624 748.00 | 5 624 748.00 | | 5 624 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 661 308.00 | 2 624 114.00 | | 2 661 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814 124.00 | 3 919 402.00 | | 2 814 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 791.00 | 7 241.00 | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 13 896 116.00 | 14 967 649.00 | | 13 896 116.00 |
DP Provisions pour risques | 76 649.00 | 6 674.00 | | 76 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 617 995.00 | 4 206 360.00 | | 4 617 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 694 645.00 | 4 213 034.00 | | 4 694 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 196 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 928.00 | 24 195.00 | | 15 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367 928.00 | 8 525 194.00 | | 7 367 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 964.00 | 2 738 196.00 | | 1 808 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 975.00 | 1 127 693.00 | | 1 284 975.00 |
EA Autres dettes | 172 796.00 | 193 760.00 | | 172 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 650 591.00 | 14 805 988.00 | | 10 650 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 241 352.00 | 33 986 671.00 | | 29 241 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 861.00 | | 1 408 861.00 | 1 408 861.00 |
FD Production vendue biens | 23 925 778.00 | 127 734.00 | 24 053 512.00 | 23 925 778.00 |
FG Production vendue services | 17 552 755.00 | 94 947.00 | 17 647 702.00 | 17 552 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 887 394.00 | 222 682.00 | 43 110 075.00 | 42 887 394.00 |
FM Production stockée | | | -223 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 281 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 079 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 323 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 057 140.00 | |
GE Autres charges | | | 798 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 530 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 612.00 | 40 017.00 | | 31 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 612.00 | 40 017.00 | | 31 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 777.00 | 30 779.00 | | 130 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 777.00 | 30 779.00 | | 130 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 165.00 | 9 238.00 | | -99 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 445.00 | 413 444.00 | | 304 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697 118.00 | 2 256 569.00 | | 1 697 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 514 918.00 | 55 662 984.00 | | 45 514 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 700 794.00 | 51 743 583.00 | | 42 700 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814 124.00 | 3 919 402.00 | | 2 814 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 093 576.00 | | 1 312 997.00 | 61 093 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 403 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 495.00 | 1 201 224.00 | 61 022 854.00 | 182 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 336.00 | 647 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 495.00 | 945 318.00 | 59 972 060.00 | 182 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 462.00 | | 40 082.00 | 861 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 845 699.00 | | 1 254 174.00 | 59 845 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 415.00 | | 18 740.00 | 386 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 943.00 | | | 174 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 294 678.00 | 3 302 683.00 | 1 022 240.00 | 50 294 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 092.00 | 45 966.00 | 254 336.00 | 839 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 455 585.00 | 3 256 717.00 | 767 904.00 | 49 455 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 213 034.00 | 2 057 140.00 | 1 575 530.00 | 4 213 034.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 643 957.00 | 86 288.00 | 681 723.00 | 2 643 957.00 |
6T Sur comptes clients | 76 217.00 | 267 750.00 | 65 308.00 | 76 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002 415.00 | 354 038.00 | 747 031.00 | 3 002 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 215 449.00 | 2 411 178.00 | 2 322 561.00 | 7 215 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 367 928.00 | 7 367 928.00 | | 7 367 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 213.00 | 941 825.00 | | 1 012 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 057.00 | 695 888.00 | | 725 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 975.00 | 509 357.00 | | 1 284 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
UP Prêts | 256 252.00 | | | 256 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 6 336 769.00 | | | 6 336 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VB T. V. A. | 1 324 439.00 | | | 1 324 439.00 |
VC Groupe et associés | 343 938.00 | | | 343 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750 732.00 | | | 750 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 308 430.00 | 8 784 348.00 | 524 083.00 | 9 308 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 634 663.00 | 9 759 488.00 | | 10 634 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |