| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 068.00 | 656 123.00 | 7 945.00 | 664 068.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 739 771.00 | 323 388.00 | 416 382.00 | 739 771.00 |
AP Constructions | 6 334 809.00 | 4 465 897.00 | 1 868 912.00 | 6 334 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 392 290.00 | 42 923 918.00 | 5 468 373.00 | 48 392 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571 878.00 | 5 144 284.00 | 427 594.00 | 5 571 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 274 348.00 | | 274 348.00 | 274 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 146 307.00 | 53 521 232.00 | 8 625 074.00 | 62 146 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598 482.00 | | 2 598 482.00 | 2 598 482.00 |
BN En cours de production de biens | 557 399.00 | | 557 399.00 | 557 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 834 406.00 | 2 734 567.00 | 2 099 839.00 | 4 834 406.00 |
BT Marchandises | 43 871.00 | 17 713.00 | 26 157.00 | 43 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 212 097.00 | 117 040.00 | 5 095 057.00 | 5 212 097.00 |
BZ Autres créances | 1 753 554.00 | | 1 753 554.00 | 1 753 554.00 |
CF Disponibilités | 9 527 430.00 | | 9 527 430.00 | 9 527 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 541 183.00 | 2 869 320.00 | 21 671 863.00 | 24 541 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 687 490.00 | 56 390 553.00 | 30 296 937.00 | 86 687 490.00 |
CU Autres participations | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 640.00 | 1 764 640.00 | | 1 764 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 041.00 | 851 041.00 | | 851 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
DG Autres réserves | 5 624 748.00 | 5 624 748.00 | | 5 624 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 652 008.00 | 2 661 308.00 | | 2 652 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 917.00 | 2 814 124.00 | | 3 355 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | 3 791.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 14 427 857.00 | 13 896 116.00 | | 14 427 857.00 |
DP Provisions pour risques | 75 775.00 | 76 649.00 | | 75 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 376 638.00 | 4 617 995.00 | | 6 376 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 452 414.00 | 4 694 645.00 | | 6 452 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 213.00 | 15 928.00 | | 93 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 049.00 | 7 367 928.00 | | 5 008 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 403.00 | 1 808 964.00 | | 1 781 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 468 272.00 | 1 284 975.00 | | 2 468 272.00 |
EA Autres dettes | 65 728.00 | 172 796.00 | | 65 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 416 666.00 | 10 650 591.00 | | 9 416 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 296 937.00 | 29 241 352.00 | | 30 296 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 294.00 | | 1 484 294.00 | 1 484 294.00 |
FD Production vendue biens | 21 506 216.00 | 589 061.00 | 22 095 277.00 | 21 506 216.00 |
FG Production vendue services | 17 416 983.00 | 1 157 344.00 | 18 574 328.00 | 17 416 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 407 493.00 | 1 746 405.00 | 42 153 898.00 | 40 407 493.00 |
FM Production stockée | | | 806 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 456 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 171 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 101 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 852 411.00 | |
GE Autres charges | | | 842 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 390 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 148 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 108.00 | 31 612.00 | | 308 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 108.00 | 31 612.00 | | 308 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 291.00 | 130 777.00 | | 173 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 291.00 | 130 777.00 | | 173 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 817.00 | -99 165.00 | | 134 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 310.00 | 304 445.00 | | 301 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626 515.00 | 1 697 118.00 | | 1 626 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 862 497.00 | 45 514 918.00 | | 43 862 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 506 580.00 | 42 700 794.00 | | 40 506 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355 917.00 | 2 814 124.00 | | 3 355 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 022 854.00 | | 3 210 088.00 | 61 022 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 483.00 | 435 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 534.00 | 2 017 101.00 | 62 146 307.00 | 69 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 534.00 | 1 995 618.00 | 61 038 749.00 | 69 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 208.00 | | 24 482.00 | 647 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 972 060.00 | | 3 131 840.00 | 59 972 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 586.00 | | 53 765.00 | 403 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 575 120.00 | 2 483 697.00 | 1 819 826.00 | 52 575 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 723.00 | 33 023.00 | | 630 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 944 398.00 | 2 450 675.00 | 1 819 826.00 | 51 944 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 694 645.00 | 1 852 411.00 | 94 642.00 | 4 694 645.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 240.00 | | | 282 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 048 522.00 | 791 328.00 | 87 569.00 | 2 048 522.00 |
6T Sur comptes clients | 278 659.00 | 110 288.00 | 271 907.00 | 278 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 609 421.00 | 901 616.00 | 359 477.00 | 2 609 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 304 066.00 | 2 754 027.00 | 454 118.00 | 7 304 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 049.00 | 5 008 049.00 | | 5 008 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 571.00 | 898 605.00 | | 983 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 218.00 | 660 671.00 | | 695 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 468 272.00 | 1 674 434.00 | | 2 468 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
UP Prêts | 274 348.00 | | | 274 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 204 014.00 | | | 5 204 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VB T. V. A. | 1 099 238.00 | | | 1 099 238.00 |
VC Groupe et associés | 398 845.00 | | | 398 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 937.00 | | | 211 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 287 793.00 | 6 569 550.00 | 718 243.00 | 7 287 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 323 453.00 | 8 410 102.00 | | 9 323 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |