| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 465.00 | 691 916.00 | 4 549.00 | 696 465.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 743 583.00 | 361 262.00 | 382 323.00 | 743 583.00 |
AP Constructions | 6 418 042.00 | 5 096 234.00 | 1 321 808.00 | 6 418 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 983 180.00 | 37 774 888.00 | 4 208 292.00 | 41 983 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 634 870.00 | 5 403 794.00 | 231 076.00 | 5 634 870.00 |
BF Prêts | 291 825.00 | | 291 825.00 | 291 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 876 404.00 | 49 335 715.00 | 6 540 689.00 | 55 876 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673 253.00 | | 2 673 253.00 | 2 673 253.00 |
BN En cours de production de biens | 443 793.00 | | 443 793.00 | 443 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 663 837.00 | 2 646 474.00 | 3 017 364.00 | 5 663 837.00 |
BT Marchandises | 21 911.00 | 6 234.00 | 15 674.00 | 21 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112 911.00 | 135 827.00 | 4 977 084.00 | 5 112 911.00 |
BZ Autres créances | 1 689 214.00 | | 1 689 214.00 | 1 689 214.00 |
CF Disponibilités | 11 056 277.00 | | 11 056 277.00 | 11 056 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 662 499.00 | 2 788 537.00 | 23 873 962.00 | 26 662 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 538 903.00 | 52 124 252.00 | 30 414 650.00 | 82 538 903.00 |
CU Autres participations | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 640.00 | | | 1 764 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 041.00 | | | 851 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 464.00 | | | 176 464.00 |
DG Autres réserves | 5 624 748.00 | | | 5 624 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 248.00 | | | 2 655 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 054.00 | | | 3 237 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 14 310 729.00 | | | 14 310 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 826 417.00 | | | 6 826 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 826 417.00 | | | 6 826 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 134.00 | | | 6 096 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 653.00 | | | 2 195 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 987.00 | | | 880 987.00 |
EA Autres dettes | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 277 505.00 | | | 9 277 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 651.00 | | | 30 414 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 288 873.00 | | | 8 288 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 018.00 | | 223 018.00 | 223 018.00 |
FD Production vendue biens | 22 163 884.00 | 219 729.00 | 22 383 613.00 | 22 163 884.00 |
FG Production vendue services | 23 216 489.00 | 213 550.00 | 23 430 039.00 | 23 216 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 603 391.00 | 433 279.00 | 46 036 671.00 | 45 603 391.00 |
FM Production stockée | | | 839 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 806 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 037 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 616 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 402.00 | |
GE Autres charges | | | 871 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 273 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 533 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 514 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 938.00 | | | 227 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 521.00 | | | 676 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 998.00 | | | 664 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 870.00 | | | 357 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584 920.00 | | | 1 584 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 505 478.00 | | | 48 505 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 268 424.00 | | | 45 268 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237 054.00 | | | 3 237 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 055 289.00 | | 877 104.00 | 56 055 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 512.00 | 392 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 989.00 | 55 876 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043 477.00 | 54 779 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 500.00 | | 13 587.00 | 690 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 974 781.00 | | 848 371.00 | 54 974 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 009.00 | | 15 146.00 | 390 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 300 655.00 | 2 067 015.00 | 1 031 954.00 | 48 300 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 009.00 | 15 530.00 | | 684 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 616 646.00 | 2 051 485.00 | 1 031 954.00 | 47 616 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 134.00 | 6 096 134.00 | | 6 096 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 707.00 | 878 843.00 | | 973 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 082.00 | 592 045.00 | | 631 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 323.00 | 312 323.00 | | 312 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 987.00 | 35 592.00 | | 880 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 395.00 | 95 395.00 | | 95 395.00 |
UP Prêts | 291 825.00 | 11 917.00 | 279 908.00 | 291 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
UX Autres créances clients | 5 083 752.00 | 5 083 752.00 | | 5 083 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
VB T. V. A. | 1 259 524.00 | 1 259 524.00 | | 1 259 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 540.00 | 278 540.00 | | 278 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 040.00 | 426 040.00 | | 426 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131 196.00 | 6 781 233.00 | 349 963.00 | 7 131 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 268 169.00 | 8 288 873.00 | | 9 268 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |