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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 447.00 | 747 336.00 | 9 111.00 | 756 447.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 747 336.00 | 398 237.00 | 349 099.00 | 747 336.00 |
AP Constructions | 6 450 042.00 | 5 570 836.00 | 879 206.00 | 6 450 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 125 618.00 | 39 799 565.00 | 4 326 053.00 | 44 125 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160 642.00 | 4 010 316.00 | 150 327.00 | 4 160 642.00 |
BF Prêts | 300 308.00 | | 300 308.00 | 300 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 641 274.00 | 50 533 912.00 | 6 107 362.00 | 56 641 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447 297.00 | | 2 447 297.00 | 2 447 297.00 |
BN En cours de production de biens | 414 927.00 | | 414 927.00 | 414 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 863 562.00 | 2 067 736.00 | 3 795 826.00 | 5 863 562.00 |
BT Marchandises | 54 706.00 | 9 355.00 | 45 350.00 | 54 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 552.00 | | 105 552.00 | 105 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531 572.00 | 60 195.00 | 6 471 378.00 | 6 531 572.00 |
BZ Autres créances | 1 260 649.00 | | 1 260 649.00 | 1 260 649.00 |
CF Disponibilités | 5 912 080.00 | | 5 912 080.00 | 5 912 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 705 358.00 | 2 137 286.00 | 20 568 072.00 | 22 705 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 346 633.00 | 52 671 198.00 | 26 675 434.00 | 79 346 633.00 |
CU Autres participations | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 640.00 | 1 764 640.00 | | 1 764 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 041.00 | 851 041.00 | | 851 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
DG Autres réserves | 5 624 748.00 | 5 624 748.00 | | 5 624 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 759 814.00 | 2 715 950.00 | | 2 759 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135 450.00 | 2 602 592.00 | | 3 135 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455.00 | 781.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 14 312 613.00 | 13 736 217.00 | | 14 312 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 086 701.00 | 6 393 554.00 | | 5 086 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 086 701.00 | 6 393 554.00 | | 5 086 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 830.00 | 9 290.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 105.00 | 6 245 653.00 | | 3 988 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 823.00 | 1 779 772.00 | | 2 169 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969 305.00 | 886 241.00 | | 969 305.00 |
EA Autres dettes | 141 057.00 | 81 154.00 | | 141 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 276 121.00 | 9 002 110.00 | | 7 276 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 675 434.00 | 29 131 880.00 | | 26 675 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 790.00 | | 184 790.00 | 184 790.00 |
FD Production vendue biens | 22 530 235.00 | 238 306.00 | 22 768 541.00 | 22 530 235.00 |
FG Production vendue services | 21 570 014.00 | 193 132.00 | 21 763 146.00 | 21 570 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 285 039.00 | 431 438.00 | 44 716 476.00 | 44 285 039.00 |
FM Production stockée | | | 601 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 245 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 859 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 037 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 546.00 | |
GE Autres charges | | | 904 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 368 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 877 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 854 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 396.00 | 22 791.00 | | 594 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 396.00 | 22 791.00 | | 594 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 396.00 | 18 419.00 | | 594 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 544.00 | 171 574.00 | | 291 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 890.00 | 632 112.00 | | 1 021 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 857 407.00 | 41 030 790.00 | | 47 857 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 721 957.00 | 38 428 198.00 | | 44 721 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135 450.00 | 2 602 592.00 | | 3 135 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 963 050.00 | | 1 812 085.00 | 56 963 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 412.00 | 393 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133 861.00 | 56 641 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 431.00 | 764 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102 017.00 | 55 483 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 269.00 | | 10 232.00 | 764 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 802 686.00 | | 1 782 970.00 | 55 802 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 096.00 | | 18 882.00 | 396 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 584 759.00 | 2 060 061.00 | 2 110 907.00 | 50 584 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 256.00 | 45 512.00 | 14 810.00 | 724 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 860 503.00 | 2 014 549.00 | 2 096 098.00 | 49 860 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 393 554.00 | 293 546.00 | 1 600 398.00 | 6 393 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 227 166.00 | 12 944.00 | 163 019.00 | 2 227 166.00 |
6T Sur comptes clients | 100 847.00 | 46 362.00 | 87 015.00 | 100 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328 013.00 | 59 307.00 | 250 034.00 | 2 328 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 721 566.00 | 352 853.00 | 1 850 432.00 | 8 721 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 105.00 | 3 988 105.00 | | 3 988 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 049.00 | 733 270.00 | | 847 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 393.00 | 557 845.00 | | 605 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423 632.00 | 423 632.00 | | 423 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 969 305.00 | 89 032.00 | | 969 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
UP Prêts | 300 308.00 | 11 917.00 | 288 391.00 | 300 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
UX Autres créances clients | 6 506 281.00 | 6 506 281.00 | | 6 506 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
VB T. V. A. | 829 007.00 | 829 007.00 | | 829 007.00 |
VC Groupe et associés | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 749.00 | 293 749.00 | | 293 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 069.00 | 168 069.00 | | 168 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 013.00 | 115 013.00 | | 115 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 237 228.00 | 7 634 711.00 | 602 517.00 | 8 237 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 268 290.00 | 6 226 690.00 | | 7 268 290.00 |