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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 878.00 | 676 386.00 | 6 492.00 | 682 878.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 743 583.00 | 342 707.00 | 400 875.00 | 743 583.00 |
AP Constructions | 6 372 902.00 | 4 794 638.00 | 1 578 264.00 | 6 372 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 210 507.00 | 37 227 989.00 | 4 982 518.00 | 42 210 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647 789.00 | 5 251 313.00 | 396 477.00 | 5 647 789.00 |
BF Prêts | 289 363.00 | | 289 363.00 | 289 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 055 290.00 | 48 300 655.00 | 7 754 635.00 | 56 055 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638 211.00 | | 2 638 211.00 | 2 638 211.00 |
BN En cours de production de biens | 492 635.00 | | 492 635.00 | 492 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 824 803.00 | 2 490 026.00 | 2 334 776.00 | 4 824 803.00 |
BT Marchandises | 32 286.00 | 8 424.00 | 23 861.00 | 32 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 045 576.00 | 251 598.00 | 6 793 978.00 | 7 045 576.00 |
BZ Autres créances | 1 920 163.00 | | 1 920 163.00 | 1 920 163.00 |
CF Disponibilités | 7 080 650.00 | | 7 080 650.00 | 7 080 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 043 858.00 | 2 750 048.00 | 21 293 809.00 | 24 043 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 099 147.00 | 51 050 704.00 | 29 048 443.00 | 80 099 147.00 |
CU Autres participations | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 640.00 | 1 764 640.00 | | 1 764 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 041.00 | 851 041.00 | | 851 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
DG Autres réserves | 5 624 748.00 | 5 624 748.00 | | 5 624 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 109.00 | 2 652 008.00 | | 2 655 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470 635.00 | 3 355 917.00 | | 2 470 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 286.00 | 3 039.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 13 544 923.00 | 14 427 857.00 | | 13 544 923.00 |
DP Provisions pour risques | 47 350.00 | 75 775.00 | | 47 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 075 458.00 | 6 376 638.00 | | 7 075 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 122 808.00 | 6 452 413.00 | | 7 122 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 215.00 | 93 213.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 515.00 | 5 008 049.00 | | 5 390 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 126.00 | 1 781 403.00 | | 1 883 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 650.00 | 2 468 272.00 | | 1 016 650.00 |
EA Autres dettes | 82 205.00 | 65 728.00 | | 82 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 380 712.00 | 9 416 666.00 | | 8 380 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 048 443.00 | 30 296 937.00 | | 29 048 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 576.00 | | 209 576.00 | 209 576.00 |
FD Production vendue biens | 19 503 924.00 | 163 505.00 | 19 667 429.00 | 19 503 924.00 |
FG Production vendue services | 17 023 407.00 | 76 982.00 | 17 100 390.00 | 17 023 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 736 908.00 | 240 487.00 | 36 977 395.00 | 36 736 908.00 |
FM Production stockée | | | -9 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 248 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 469 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 498 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 026 290.00 | |
GE Autres charges | | | 770 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 299 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 948 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 948 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116 558.00 | 308 108.00 | | 1 116 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 574.00 | 308 108.00 | | 1 116 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 546.00 | 173 291.00 | | 350 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 938.00 | | | 227 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 484.00 | 173 291.00 | | 578 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 090.00 | 134 817.00 | | 538 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 995.00 | 301 310.00 | | 261 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 526.00 | 1 626 515.00 | | 1 318 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 430 807.00 | 43 862 495.00 | | 39 430 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 960 172.00 | 40 506 578.00 | | 36 960 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470 635.00 | 3 355 917.00 | | 2 470 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 146 307.00 | | 1 570 811.00 | 62 146 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 880.00 | 390 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 661 829.00 | 56 055 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 598 949.00 | 54 974 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 690.00 | | 18 810.00 | 671 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 038 749.00 | | 1 534 981.00 | 61 038 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 868.00 | | 17 020.00 | 435 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 238 992.00 | 2 371 044.00 | 7 309 382.00 | 53 238 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 745.00 | 20 263.00 | | 663 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 575 247.00 | 2 350 781.00 | 7 309 382.00 | 52 575 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 452 414.00 | 1 254 229.00 | 583 834.00 | 6 452 414.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 282 240.00 | | 282 240.00 | 282 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 752 281.00 | 255.00 | 254 085.00 | 2 752 281.00 |
6T Sur comptes clients | 117 040.00 | 246 313.00 | 111 754.00 | 117 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151 561.00 | 246 568.00 | 648 079.00 | 3 151 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 603 975.00 | 1 500 795.00 | 1 231 913.00 | 9 603 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 515.00 | 5 390 515.00 | | 5 390 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 851.00 | 821 381.00 | | 912 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 627.00 | 622 691.00 | | 659 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 650.00 | 184 144.00 | | 1 016 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
UP Prêts | 289 363.00 | | | 289 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
UX Autres créances clients | 7 023 510.00 | | | 7 023 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VB T. V. A. | 1 072 175.00 | | | 1 072 175.00 |
VC Groupe et associés | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 026.00 | | | 571 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 920.00 | 310 920.00 | | 310 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 301 559.00 | 8 953 057.00 | 348 503.00 | 9 301 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 372 769.00 | 7 411 857.00 | | 8 372 769.00 |