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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 646.00 | 716 634.00 | 40 012.00 | 756 646.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 747 336.00 | 379 810.00 | 367 526.00 | 747 336.00 |
AP Constructions | 6 450 042.00 | 5 363 301.00 | 1 086 741.00 | 6 450 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 979 970.00 | 38 627 109.00 | 4 352 861.00 | 42 979 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 625 337.00 | 5 490 283.00 | 135 055.00 | 5 625 337.00 |
BF Prêts | 294 962.00 | | 294 962.00 | 294 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 963 050.00 | 50 584 759.00 | 6 378 291.00 | 56 963 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237 992.00 | | 3 237 992.00 | 3 237 992.00 |
BN En cours de production de biens | 429 360.00 | | 429 360.00 | 429 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 261 650.00 | 2 200 540.00 | 3 061 109.00 | 5 261 650.00 |
BT Marchandises | 42 535.00 | 26 626.00 | 15 910.00 | 42 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074 231.00 | 100 847.00 | 6 973 384.00 | 7 074 231.00 |
BZ Autres créances | 1 838 806.00 | | 1 838 806.00 | 1 838 806.00 |
CF Disponibilités | 7 089 391.00 | | 7 089 391.00 | 7 089 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 779.00 | | 104 779.00 | 104 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 081 601.00 | 2 328 013.00 | 22 753 589.00 | 25 081 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 044 652.00 | 52 912 772.00 | 29 131 880.00 | 82 044 652.00 |
CU Autres participations | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 640.00 | 1 764 640.00 | | 1 764 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 851 041.00 | 851 041.00 | | 851 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
DG Autres réserves | 5 624 748.00 | 5 624 748.00 | | 5 624 748.00 |
DH Report à nouveau | 2 715 950.00 | 2 655 248.00 | | 2 715 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 592.00 | 3 237 054.00 | | 2 602 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 781.00 | 1 534.00 | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 13 736 217.00 | 14 310 729.00 | | 13 736 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 393 554.00 | 6 826 417.00 | | 6 393 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 393 554.00 | 6 826 417.00 | | 6 393 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 290.00 | 9 336.00 | | 9 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 653.00 | 6 096 134.00 | | 6 245 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 772.00 | 2 195 653.00 | | 1 779 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 241.00 | 880 987.00 | | 886 241.00 |
EA Autres dettes | 81 154.00 | 95 395.00 | | 81 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 002 110.00 | 9 277 505.00 | | 9 002 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 131 880.00 | 30 414 651.00 | | 29 131 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
FD Production vendue biens | 20 201 531.00 | 268 078.00 | 20 469 609.00 | 20 201 531.00 |
FG Production vendue services | 18 882 397.00 | 250 871.00 | 19 133 268.00 | 18 882 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 197 128.00 | 518 949.00 | 39 716 077.00 | 39 197 128.00 |
FM Production stockée | | | -402 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 980 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 623 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 849.00 | |
GE Autres charges | | | 803 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 619 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 791.00 | 98 583.00 | | 22 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 791.00 | 676 521.00 | | 22 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373.00 | 11 523.00 | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | 11 523.00 | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 419.00 | 664 998.00 | | 18 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 574.00 | 357 870.00 | | 171 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 112.00 | 1 584 920.00 | | 632 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 030 790.00 | 48 505 478.00 | | 41 030 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 428 198.00 | 45 268 424.00 | | 38 428 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 592.00 | 3 237 054.00 | | 2 602 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 876 404.00 | | 1 891 263.00 | 55 876 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 917.00 | 396 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 617.00 | 56 963 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 699.00 | 55 802 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 087.00 | | 60 182.00 | 704 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 779 674.00 | | 1 815 711.00 | 54 779 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 643.00 | | 15 370.00 | 392 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 335 715.00 | 2 038 695.00 | 789 651.00 | 49 335 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 538.00 | 24 718.00 | | 699 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 636 177.00 | 2 013 977.00 | 789 651.00 | 48 636 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 826 417.00 | 543 849.00 | 976 713.00 | 6 826 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 652 710.00 | 42 858.00 | 468 402.00 | 2 652 710.00 |
6T Sur comptes clients | 135 827.00 | 88 236.00 | 123 216.00 | 135 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788 537.00 | 131 094.00 | 591 618.00 | 2 788 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 614 954.00 | 674 943.00 | 1 568 331.00 | 9 614 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245 653.00 | 6 245 653.00 | | 6 245 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 581.00 | 708 242.00 | | 795 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 856.00 | 713 601.00 | | 747 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 241.00 | 53 735.00 | | 886 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
UP Prêts | 294 962.00 | 12 611.00 | 282 350.00 | 294 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
UX Autres créances clients | 7 048 197.00 | 7 048 197.00 | | 7 048 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
VB T. V. A. | 1 122 087.00 | 1 122 087.00 | | 1 122 087.00 |
VC Groupe et associés | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619 618.00 | 619 618.00 | | 619 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 334.00 | 236 334.00 | | 236 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 350 339.00 | 8 952 444.00 | 397 894.00 | 9 350 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 819.00 | 8 038 719.00 | | 8 992 819.00 |