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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 648 031.00 | | 648 031.00 | 648 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 588.00 | 223 303.00 | 29 285.00 | 252 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 036.00 | 224 527.00 | 679 509.00 | 904 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BT Marchandises | 140 714.00 | | 140 714.00 | 140 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CF Disponibilités | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 273.00 | | 337 273.00 | 337 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 309.00 | 224 527.00 | 1 016 782.00 | 1 241 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 581 778.00 | 453 931.00 | | 581 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 503.00 | 127 847.00 | | 50 503.00 |
DL TOTAL (I) | 669 478.00 | 618 975.00 | | 669 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 411.00 | 333 912.00 | | 256 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | 7 910.00 | | 39 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 068.00 | 73 882.00 | | 47 068.00 |
EA Autres dettes | | 40 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 304.00 | 456 011.00 | | 347 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 782.00 | 1 074 986.00 | | 1 016 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 815.00 | 456 011.00 | | 342 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 013.00 | | 1 411 013.00 | 1 411 013.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 013.00 | | 1 411 013.00 | 1 411 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 13 002.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 13 002.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 151 058.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 51 004.00 | | 9 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 708.00 | 2 679 928.00 | | 1 437 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 205.00 | 2 552 081.00 | | 1 387 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 503.00 | 127 847.00 | | 50 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 411.00 | 256 411.00 | | 256 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 296.00 | 75 103.00 | 2 193.00 | 77 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 304.00 | 342 815.00 | | 347 304.00 |