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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 648 031.00 | | 648 031.00 | 648 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 763.00 | 196 148.00 | 185 614.00 | 381 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 201.00 | 197 372.00 | 836 828.00 | 1 034 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 166 855.00 | | 166 855.00 | 166 855.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 656 506.00 | | 656 506.00 | 656 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 093.00 | | 835 093.00 | 835 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 294.00 | 197 372.00 | 1 671 921.00 | 1 869 294.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 751 420.00 | 687 539.00 | | 751 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 519.00 | 63 881.00 | | 67 519.00 |
DL TOTAL (I) | 856 137.00 | 788 618.00 | | 856 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 902.00 | 202 505.00 | | 600 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 977.00 | 201 463.00 | | 92 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | 50 787.00 | | 17 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 313.00 | 67 738.00 | | 104 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 785.00 | 522 493.00 | | 815 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 921.00 | 1 311 111.00 | | 1 671 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 501.00 | 319 988.00 | | 270 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 902.00 | 55 618.00 | 545 284.00 | 600 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 076.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 547.00 | 8 354.00 | 2 193.00 | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 785.00 | 270 501.00 | 545 284.00 | 815 785.00 |