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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 648 031.00 | | 648 031.00 | 648 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 963.00 | 228 304.00 | 26 659.00 | 254 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 411.00 | 229 528.00 | 676 883.00 | 906 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BT Marchandises | 147 436.00 | | 147 436.00 | 147 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CF Disponibilités | 196 970.00 | | 196 970.00 | 196 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 048.00 | | 394 048.00 | 394 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 459.00 | 229 528.00 | 1 070 931.00 | 1 300 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 632 281.00 | 581 778.00 | | 632 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 649.00 | 50 503.00 | | 41 649.00 |
DL TOTAL (I) | 711 127.00 | 669 478.00 | | 711 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 911.00 | 256 411.00 | | 265 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 39 337.00 | | 32 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 060.00 | 47 068.00 | | 61 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 804.00 | 347 304.00 | | 359 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 931.00 | 1 016 782.00 | | 1 070 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 804.00 | 342 815.00 | | 359 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 921.00 | | 1 377 921.00 | 1 377 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 921.00 | | 1 377 921.00 | 1 377 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 649.00 | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 649.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -649.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 9 666.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 693.00 | 1 437 708.00 | | 1 397 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 045.00 | 1 387 205.00 | | 1 356 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 649.00 | 50 503.00 | | 41 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 911.00 | 265 911.00 | | 265 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VP Divers | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 048.00 | 43 855.00 | 2 193.00 | 46 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 804.00 | 359 804.00 | | 359 804.00 |