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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 648 031.00 | | 648 031.00 | 648 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 472.00 | 240 615.00 | 115 857.00 | 356 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 920.00 | 241 839.00 | 766 081.00 | 1 007 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BT Marchandises | 135 504.00 | | 135 504.00 | 135 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 918.00 | | 320 918.00 | 320 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 839.00 | 241 839.00 | 1 087 000.00 | 1 328 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 673 929.00 | 632 281.00 | | 673 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 610.00 | 41 649.00 | | 13 610.00 |
DL TOTAL (I) | 724 737.00 | 711 127.00 | | 724 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 080.00 | 265 911.00 | | 202 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 32 833.00 | | 22 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 578.00 | 61 060.00 | | 36 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 263.00 | 359 804.00 | | 362 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 000.00 | 1 070 931.00 | | 1 087 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 133.00 | 359 804.00 | | 261 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 070.00 | | 1 204 070.00 | 1 204 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 070.00 | | 1 204 070.00 | 1 204 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 311.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 2 475.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 475.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 3 260.00 | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 3 260.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | -785.00 | | -3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 5 188.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 552.00 | 1 397 693.00 | | 1 210 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 942.00 | 1 356 045.00 | | 1 196 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 610.00 | 41 649.00 | | 13 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 080.00 | 202 080.00 | | 202 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -101 130.00 | | | -101 130.00 |
VP Divers | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 197.00 | 32 004.00 | 2 193.00 | 34 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 263.00 | 261 133.00 | | 362 263.00 |