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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 648 031.00 | | 648 031.00 | 648 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 764.00 | 222 510.00 | 167 254.00 | 389 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 217.00 | 223 734.00 | 818 483.00 | 1 042 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BT Marchandises | 97 349.00 | | 97 349.00 | 97 349.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 771 642.00 | | 771 642.00 | 771 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 571.00 | | 887 571.00 | 887 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 788.00 | 223 734.00 | 1 706 054.00 | 1 929 788.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 676 082.00 | 751 420.00 | | 676 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 042.00 | 67 519.00 | | 135 042.00 |
DL TOTAL (I) | 848 322.00 | 856 137.00 | | 848 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 689.00 | 600 902.00 | | 507 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 190.00 | 92 977.00 | | 157 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 500.00 | 17 592.00 | | 58 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 353.00 | 104 313.00 | | 134 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 732.00 | 815 785.00 | | 857 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 054.00 | 1 671 921.00 | | 1 706 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 721.00 | 270 501.00 | | 392 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 353.00 | 134 353.00 | | 134 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 689.00 | 114 968.00 | 392 721.00 | 507 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 213.00 | | | 93 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 321.00 | 8 113.00 | 2 208.00 | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 732.00 | 465 011.00 | 392 721.00 | 857 732.00 |