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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 648 031.00 | | 648 031.00 | 648 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 763.00 | 170 537.00 | 211 226.00 | 381 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 211.00 | 171 761.00 | 861 450.00 | 1 033 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BT Marchandises | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CF Disponibilités | 297 041.00 | | 297 041.00 | 297 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 660.00 | | 449 660.00 | 449 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 871.00 | 171 761.00 | 1 311 111.00 | 1 482 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 687 539.00 | 673 929.00 | | 687 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 881.00 | 13 610.00 | | 63 881.00 |
DL TOTAL (I) | 788 618.00 | 724 737.00 | | 788 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 505.00 | 101 130.00 | | 202 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 463.00 | 202 080.00 | | 201 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 787.00 | 22 475.00 | | 50 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 738.00 | 36 578.00 | | 67 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 493.00 | 362 263.00 | | 522 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 111.00 | 1 087 000.00 | | 1 311 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 988.00 | 261 133.00 | | 319 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 463.00 | | | 201 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 505.00 | | | 202 505.00 |
VI Groupe et associés | 201 463.00 | 201 463.00 | | 201 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 754.00 | 34 561.00 | 2 193.00 | 36 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 493.00 | 319 988.00 | | 522 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |