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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 161.00 | 198 451.00 | 57 711.00 | 256 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AP Constructions | 1 891 497.00 | 1 108 400.00 | 783 097.00 | 1 891 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 638.00 | 2 905 298.00 | 378 340.00 | 3 283 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 778.00 | 708 147.00 | 123 631.00 | 831 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 568 322.00 | 4 933 834.00 | 1 634 489.00 | 6 568 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 625.00 | | 142 625.00 | 142 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 013.00 | 15 518.00 | 2 545 496.00 | 2 561 013.00 |
BZ Autres créances | 536 791.00 | | 536 791.00 | 536 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 606 339.00 | | 3 606 339.00 | 3 606 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 536 966.00 | 15 518.00 | 7 521 448.00 | 7 536 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 105 289.00 | 4 949 351.00 | 9 155 937.00 | 14 105 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 298 945.00 | 4 418 556.00 | | 5 298 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 846.00 | 880 389.00 | | 782 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 521 791.00 | 5 738 945.00 | | 6 521 791.00 |
DP Provisions pour risques | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 920.00 | 428 789.00 | | 261 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 461.00 | 762 238.00 | | 977 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 556.00 | 1 596 253.00 | | 984 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 724.00 | 501 592.00 | | 332 724.00 |
EA Autres dettes | 52 922.00 | 16 448.00 | | 52 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 583.00 | 3 305 319.00 | | 2 609 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 937.00 | 9 044 264.00 | | 9 155 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 847.00 | 3 043 400.00 | | 2 409 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FD Production vendue biens | 10 085 810.00 | 1 423 228.00 | 11 509 038.00 | 10 085 810.00 |
FG Production vendue services | 105 604.00 | 12 790.00 | 118 394.00 | 105 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 192 353.00 | 1 436 018.00 | 11 628 371.00 | 10 192 353.00 |
FM Production stockée | | | -2 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 721 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 816 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 032.00 | 391 155.00 | | 69 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 454.00 | 2 261.00 | | 2 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347.00 | 39 862.00 | | 6 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 347.00 | 39 862.00 | | 124 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 988.00 | 8 689.00 | | 7 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | 8 689.00 | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 360.00 | 31 173.00 | | 116 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 093.00 | 85 419.00 | | 66 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 796.00 | 223 003.00 | | 187 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 881 963.00 | 13 691 835.00 | | 11 881 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099 116.00 | 12 811 446.00 | | 11 099 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 846.00 | 880 389.00 | | 782 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 144.00 | | 416 317.00 | 6 175 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206.00 | 291 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 139.00 | 6 568 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 932.00 | 6 020 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 678.00 | | 104 483.00 | 151 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730 550.00 | | 311 834.00 | 5 730 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 916.00 | | | 292 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 377 091.00 | 578 674.00 | 21 931.00 | 4 377 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 208.00 | 93 243.00 | | 105 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271 883.00 | 485 431.00 | 21 931.00 | 4 271 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 518.00 | 24 563.00 | | 15 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 556.00 | 984 556.00 | | 984 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 015.00 | 179 015.00 | | 179 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 454.00 | | | 2 542 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VB T. V. A. | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 920.00 | 62 184.00 | 199 736.00 | 261 920.00 |
VI Groupe et associés | 977 090.00 | 977 090.00 | | 977 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 869.00 | | | 166 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 724.00 | | | 416 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 625.00 | 3 200 625.00 | | 3 200 625.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 583.00 | 2 409 847.00 | 199 736.00 | 2 609 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 997.00 | 168 145.00 | | 174 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 101.00 | 58 395.00 | | 31 101.00 |
ST Autres comptes | 492 023.00 | 885 407.00 | | 492 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 909.00 | 640 965.00 | | 641 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 86.00 | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 2 814 267.00 | 4 184 405.00 | | 2 814 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 581 297.00 | 741 910.00 | | 581 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 683.00 | 192 555.00 | | 184 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 680.00 | 360 700.00 | | 359 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 038 471.00 | 2 299 377.00 | | 2 038 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 585 379.00 | 1 907 647.00 | | 1 585 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 560 598.00 | 6 511 082.00 | | 4 560 598.00 |