| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 165.00 | 297 376.00 | 11 789.00 | 309 165.00 |
AH Fonds commercial | 247 307.00 | 148 384.00 | 98 923.00 | 247 307.00 |
AN Terrains | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AP Constructions | 1 896 523.00 | 1 868 136.00 | 28 387.00 | 1 896 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 578.00 | 3 793 113.00 | 4 465.00 | 3 797 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 622.00 | 959 844.00 | 46 778.00 | 1 006 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 904.00 | | 239 904.00 | 239 904.00 |
AX Avances et acomptes | 783 000.00 | | 783 000.00 | 783 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386 351.00 | 7 080 390.00 | 1 305 961.00 | 8 386 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 756.00 | | 129 756.00 | 129 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 249.00 | 20 289.00 | 2 087 960.00 | 2 108 249.00 |
BZ Autres créances | 665 121.00 | | 665 121.00 | 665 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 235 364.00 | | 7 235 364.00 | 7 235 364.00 |
CF Disponibilités | 2 708 466.00 | | 2 708 466.00 | 2 708 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 922 152.00 | 20 289.00 | 12 901 863.00 | 12 922 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 308 503.00 | 7 100 679.00 | 14 207 824.00 | 21 308 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 010 375.00 | 9 697 116.00 | | 10 010 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 329.00 | 313 259.00 | | 1 058 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 464.00 | | | 240 464.00 |
DL TOTAL (I) | 11 749 168.00 | 10 450 375.00 | | 11 749 168.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 273.00 | 104 292.00 | | 590 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 627.00 | 2 824 320.00 | | 1 488 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 408.00 | 246 817.00 | | 347 408.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | 42 259.00 | | 9 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 556.00 | 3 217 687.00 | | 2 452 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 207 824.00 | 13 674 161.00 | | 14 207 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 556.00 | 3 217 687.00 | | 2 452 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575.00 | -5 059.00 | -3 484.00 | 1 575.00 |
FD Production vendue biens | 8 553 645.00 | 898 111.00 | 9 451 756.00 | 8 553 645.00 |
FG Production vendue services | 2 731.00 | -46 018.00 | -43 287.00 | 2 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 557 951.00 | 847 034.00 | 9 404 985.00 | 8 557 951.00 |
FM Production stockée | | | -7 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 460 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 257.00 | 42 176.00 | | 53 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 030.00 | 10 768.00 | | 230 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 574.00 | 10 768.00 | | 238 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 78 546.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 78 546.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 484.00 | -67 777.00 | | 238 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 079.00 | | | 169 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 620.00 | 67 344.00 | | 488 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 670.00 | 9 470 249.00 | | 9 717 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 341.00 | 9 156 990.00 | | 8 659 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 329.00 | 313 259.00 | | 1 058 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394 350.00 | | 992 001.00 | 7 394 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 386 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 737 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 472.00 | | | 556 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 745 163.00 | | 992 001.00 | 6 745 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 105.00 | 178 286.00 | | 6 902 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 584.00 | 6 792.00 | | 290 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487 867.00 | 146 763.00 | | 6 487 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
6T Sur comptes clients | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 389.00 | | 11 100.00 | 31 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 489.00 | | 11 100.00 | 37 489.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 627.00 | 1 488 627.00 | | 1 488 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 035.00 | 2 084 035.00 | | 2 084 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VB T. V. A. | 332 915.00 | 332 915.00 | | 332 915.00 |
VI Groupe et associés | 590 273.00 | 590 273.00 | | 590 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 205.00 | 332 205.00 | | 332 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 799.00 | 2 779 866.00 | 90 933.00 | 2 870 799.00 |
VW T.V.A. | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 556.00 | 2 452 556.00 | | 2 452 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 969.00 | 183 874.00 | | 111 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 933.00 | 29 795.00 | | 32 933.00 |
ST Autres comptes | 452 873.00 | 599 087.00 | | 452 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 782 321.00 | 781 377.00 | | 782 321.00 |
YT Sous‐traitance | 1 522 414.00 | 1 943 224.00 | | 1 522 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 547.00 | 177 042.00 | | 138 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 777.00 | 173 186.00 | | 98 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 746.00 | 357 060.00 | | 210 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 944.00 | 1 315 739.00 | | 1 253 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 274 158.00 | 1 307.00 | | 1 274 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 929 088.00 | 3 530 525.00 | | 2 929 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |