| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 624.00 | 278 655.00 | 5 969.00 | 284 624.00 |
AN Terrains | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AP Constructions | 1 896 523.00 | 1 609 187.00 | 287 336.00 | 1 896 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375 651.00 | 3 292 057.00 | 83 595.00 | 3 375 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 518.00 | 812 911.00 | 85 607.00 | 898 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 564.00 | 6 006 347.00 | 754 217.00 | 6 760 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 960.00 | | 148 960.00 | 148 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 614.00 | 19 134.00 | 3 430 481.00 | 3 449 614.00 |
BZ Autres créances | 1 334 542.00 | | 1 334 542.00 | 1 334 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 695 593.00 | | 4 695 593.00 | 4 695 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 002 294.00 | 19 134.00 | 13 983 161.00 | 14 002 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 762 859.00 | 6 025 481.00 | 14 737 377.00 | 20 762 859.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 806 639.00 | 6 160 347.00 | | 6 806 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890 477.00 | 1 646 292.00 | | 2 890 477.00 |
DL TOTAL (I) | 10 137 116.00 | 8 246 639.00 | | 10 137 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 851.00 | 135 404.00 | | 68 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 354.00 | 1 214 580.00 | | 2 132 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 481.00 | 2 016 200.00 | | 1 729 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 862.00 | 623 710.00 | | 624 862.00 |
EA Autres dettes | 44 713.00 | 28 750.00 | | 44 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 262.00 | 4 018 644.00 | | 4 600 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 737 377.00 | 12 265 283.00 | | 14 737 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 262.00 | 3 949 793.00 | | 4 600 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FD Production vendue biens | 12 741 878.00 | 1 156 576.00 | 13 898 454.00 | 12 741 878.00 |
FG Production vendue services | 424 603.00 | 108 639.00 | 533 242.00 | 424 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 166 976.00 | 1 265 215.00 | 14 432 191.00 | 13 166 976.00 |
FM Production stockée | | | -5 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 463 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 039.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 392 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 907 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 570.00 | 34 065.00 | | 35 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | 5 730.00 | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 653.00 | 5 730.00 | | 5 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591.00 | 2 395.00 | | 7 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | 2 395.00 | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | 3 336.00 | | -1 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 939.00 | 205 740.00 | | 229 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 839.00 | 640 697.00 | | 904 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 448 339.00 | 13 873 428.00 | | 15 448 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 557 862.00 | 12 227 135.00 | | 12 557 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 890 477.00 | 1 646 292.00 | | 2 890 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 073.00 | | 56 209.00 | 6 722 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 718.00 | 6 760 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 718.00 | 6 184 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 624.00 | | | 284 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145 739.00 | | 56 209.00 | 6 145 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 710.00 | | | 291 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730 026.00 | 294 039.00 | 17 718.00 | 5 730 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 167.00 | 9 488.00 | | 269 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460 859.00 | 284 551.00 | 17 718.00 | 5 460 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 501.00 | | 63 368.00 | 82 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 501.00 | | 63 368.00 | 82 501.00 |
UG ‐ Financières | | | 63 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 481.00 | 1 729 481.00 | | 1 729 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 339.00 | 410 339.00 | | 410 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 426 716.00 | 3 426 716.00 | | 3 426 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VB T. V. A. | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
VC Groupe et associés | 909 894.00 | 909 894.00 | | 909 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 257.00 | 2 132 257.00 | | 2 132 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 022.00 | 327 022.00 | | 327 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 882 724.00 | 4 791 791.00 | 90 933.00 | 4 882 724.00 |
VW T.V.A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 262.00 | 4 600 262.00 | | 4 600 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 013.00 | 179 157.00 | | 172 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 479.00 | 25 025.00 | | 28 479.00 |
ST Autres comptes | 581 462.00 | 540 000.00 | | 581 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 822.00 | 643 546.00 | | 645 822.00 |
YT Sous‐traitance | 2 466 695.00 | 2 258 189.00 | | 2 466 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549 452.00 | 636 291.00 | | 549 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 804.00 | 198 949.00 | | 250 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422 817.00 | 378 106.00 | | 422 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 134 560.00 | 2 135 873.00 | | 2 134 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 606 712.00 | 1 590 867.00 | | 1 606 712.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 271 911.00 | 4 103 052.00 | | 4 271 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |