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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 624.00 | 269 167.00 | 15 457.00 | 284 624.00 |
AN Terrains | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AP Constructions | 1 896 523.00 | 1 442 054.00 | 454 469.00 | 1 896 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373 092.00 | 3 218 468.00 | 154 624.00 | 3 373 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 586.00 | 786 799.00 | 75 787.00 | 862 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 722 073.00 | 5 730 026.00 | 992 047.00 | 6 722 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 876.00 | | 143 876.00 | 143 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392 328.00 | 19 134.00 | 3 373 194.00 | 3 392 328.00 |
BZ Autres créances | 555 170.00 | | 555 170.00 | 555 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | 63 368.00 | 4 036 632.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 087 228.00 | | 3 087 228.00 | 3 087 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 355 738.00 | 82 501.00 | 11 273 236.00 | 11 355 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 077 811.00 | 5 812 528.00 | 12 265 283.00 | 18 077 811.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 160 347.00 | 6 081 791.00 | | 6 160 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 292.00 | 1 078 555.00 | | 1 646 292.00 |
DL TOTAL (I) | 8 246 639.00 | 7 600 347.00 | | 8 246 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 404.00 | 199 736.00 | | 135 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 580.00 | 560 055.00 | | 1 214 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 200.00 | 1 790 063.00 | | 2 016 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 710.00 | 512 582.00 | | 623 710.00 |
EA Autres dettes | 28 750.00 | 36 269.00 | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 644.00 | 3 098 704.00 | | 4 018 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 265 283.00 | 10 699 051.00 | | 12 265 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 793.00 | 2 963 300.00 | | 3 949 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
FD Production vendue biens | 12 239 782.00 | 1 041 161.00 | 13 280 943.00 | 12 239 782.00 |
FG Production vendue services | 402 775.00 | 86 988.00 | 489 763.00 | 402 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 651 483.00 | 1 128 149.00 | 13 779 632.00 | 12 651 483.00 |
FM Production stockée | | | -4 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 065.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 825 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 065.00 | 36 572.00 | | 34 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 730.00 | 1 561.00 | | 5 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730.00 | 1 561.00 | | 5 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 1 561.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 1 561.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 740.00 | 112 251.00 | | 205 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 697.00 | 340 627.00 | | 640 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 873 428.00 | 12 887 322.00 | | 13 873 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 227 135.00 | 11 808 767.00 | | 12 227 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 292.00 | 1 078 555.00 | | 1 646 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 661 543.00 | | 61 430.00 | 6 661 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 291 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 6 722 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 145 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 834.00 | | 2 790.00 | 281 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087 098.00 | | 58 640.00 | 6 087 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 610.00 | | | 292 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437 489.00 | 292 537.00 | | 5 437 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 511.00 | 8 656.00 | | 260 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 978.00 | 283 881.00 | | 5 176 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 134.00 | 63 368.00 | | 19 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 134.00 | 63 368.00 | | 19 134.00 |
UG ‐ Financières | | 63 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 200.00 | 2 016 200.00 | | 2 016 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 295.00 | 372 295.00 | | 372 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 554.00 | 249 554.00 | | 249 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 429.00 | 3 369 429.00 | | 3 369 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VB T. V. A. | 230 930.00 | 230 930.00 | | 230 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 404.00 | 66 553.00 | 68 851.00 | 135 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 388.00 | 1 214 388.00 | | 1 214 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 240.00 | 324 240.00 | | 324 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 286.00 | 3 953 353.00 | 90 933.00 | 4 044 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 644.00 | 3 949 793.00 | 68 851.00 | 4 018 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 157.00 | 168 654.00 | | 179 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 025.00 | 23 654.00 | | 25 025.00 |
ST Autres comptes | 540 000.00 | 534 370.00 | | 540 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643 546.00 | 641 899.00 | | 643 546.00 |
YT Sous‐traitance | 2 258 189.00 | 2 529 269.00 | | 2 258 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636 291.00 | 573 195.00 | | 636 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 198 949.00 | 191 505.00 | | 198 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 106.00 | 360 159.00 | | 378 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 135 873.00 | 2 052 199.00 | | 2 135 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 590 867.00 | 1 544 327.00 | | 1 590 867.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 103 052.00 | 4 302 388.00 | | 4 103 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |