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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 165.00 | 290 584.00 | 18 581.00 | 309 165.00 |
AH Fonds commercial | 247 307.00 | 123 653.00 | 123 653.00 | 247 307.00 |
AN Terrains | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AP Constructions | 1 896 523.00 | 1 776 320.00 | 120 203.00 | 1 896 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 578.00 | 3 778 064.00 | 19 514.00 | 3 797 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 024.00 | 919 946.00 | 86 078.00 | 1 006 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 394 350.00 | 6 902 105.00 | 492 245.00 | 7 394 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 458.00 | | 135 458.00 | 135 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 235.00 | 20 289.00 | 1 659 946.00 | 1 680 235.00 |
BZ Autres créances | 475 802.00 | | 475 802.00 | 475 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 734 311.00 | 11 100.00 | 5 723 211.00 | 5 734 311.00 |
CF Disponibilités | 5 088 382.00 | | 5 088 382.00 | 5 088 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 213 305.00 | 31 389.00 | 13 181 916.00 | 13 213 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 607 655.00 | 6 933 494.00 | 13 674 161.00 | 20 607 655.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 697 116.00 | 6 806 639.00 | | 9 697 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 259.00 | 2 890 477.00 | | 313 259.00 |
DL TOTAL (I) | 10 450 375.00 | 10 137 116.00 | | 10 450 375.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 292.00 | 2 132 354.00 | | 104 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 320.00 | 1 729 481.00 | | 2 824 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 817.00 | 624 862.00 | | 246 817.00 |
EA Autres dettes | 42 259.00 | 44 713.00 | | 42 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 687.00 | 4 600 262.00 | | 3 217 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 161.00 | 14 737 377.00 | | 13 674 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 687.00 | 4 600 262.00 | | 3 217 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FD Production vendue biens | 6 415 340.00 | 2 891 147.00 | 9 306 487.00 | 6 415 340.00 |
FG Production vendue services | 48 587.00 | 27 739.00 | 76 326.00 | 48 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 127.00 | 2 918 886.00 | 9 387 013.00 | 6 468 127.00 |
FM Production stockée | | | 5 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 442 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 801 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 570.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 768.00 | 2 653.00 | | 10 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 768.00 | 5 653.00 | | 10 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 546.00 | 7 591.00 | | 78 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 546.00 | 7 591.00 | | 78 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 777.00 | -1 938.00 | | -67 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 229 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 344.00 | 904 839.00 | | 67 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 470 249.00 | 15 448 339.00 | | 9 470 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 156 990.00 | 12 557 862.00 | | 9 156 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 259.00 | 2 890 477.00 | | 313 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 760 564.00 | | 833 801.00 | 6 760 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 015.00 | 92 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 015.00 | 7 394 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 745 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 624.00 | | 271 848.00 | 284 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184 230.00 | | 560 933.00 | 6 184 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 710.00 | | 1 021.00 | 291 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 347.00 | 895 757.00 | | 6 006 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 655.00 | 135 582.00 | | 278 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727 693.00 | 760 175.00 | | 5 727 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 134.00 | 1 155.00 | | 19 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 134.00 | 12 255.00 | | 19 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 134.00 | 18 355.00 | | 19 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 320.00 | 2 824 320.00 | | 2 824 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 021.00 | 1 656 021.00 | | 1 656 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VB T. V. A. | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VI Groupe et associés | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
VP Divers | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 733.00 | 329 733.00 | | 329 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 286.00 | 2 179 353.00 | 90 933.00 | 2 270 286.00 |
VW T.V.A. | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 687.00 | 3 217 687.00 | | 3 217 687.00 |