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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 834.00 | 260 511.00 | 21 323.00 | 281 834.00 |
AN Terrains | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
AP Constructions | 1 891 497.00 | 1 275 381.00 | 616 117.00 | 1 891 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326 178.00 | 3 138 893.00 | 187 285.00 | 3 326 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 885.00 | 749 166.00 | 106 719.00 | 855 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 543.00 | 5 437 489.00 | 1 224 053.00 | 6 661 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 364.00 | | 138 364.00 | 138 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 646.00 | 19 134.00 | 2 529 512.00 | 2 548 646.00 |
BZ Autres créances | 480 019.00 | | 480 019.00 | 480 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 636 437.00 | | 4 636 437.00 | 4 636 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 494 131.00 | 19 134.00 | 9 474 997.00 | 9 494 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 155 674.00 | 5 456 623.00 | 10 699 051.00 | 16 155 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 081 791.00 | 5 298 945.00 | | 6 081 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 555.00 | 782 846.00 | | 1 078 555.00 |
DL TOTAL (I) | 7 600 347.00 | 6 521 791.00 | | 7 600 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 736.00 | 261 920.00 | | 199 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 055.00 | 977 461.00 | | 560 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 063.00 | 984 556.00 | | 1 790 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 582.00 | 332 724.00 | | 512 582.00 |
EA Autres dettes | 36 269.00 | 52 922.00 | | 36 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 704.00 | 2 609 583.00 | | 3 098 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 699 051.00 | 9 155 937.00 | | 10 699 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 300.00 | 2 409 847.00 | | 2 963 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FD Production vendue biens | 11 377 413.00 | 1 032 056.00 | 12 409 469.00 | 11 377 413.00 |
FG Production vendue services | 186 682.00 | 164 735.00 | 351 417.00 | 186 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564 551.00 | 1 196 791.00 | 12 761 342.00 | 11 564 551.00 |
FM Production stockée | | | -2 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 844 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 327 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 572.00 | 69 032.00 | | 36 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 454.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 6 347.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 124 347.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 7 988.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 7 988.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 116 360.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 251.00 | 66 093.00 | | 112 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 627.00 | 187 796.00 | | 340 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 887 322.00 | 11 881 963.00 | | 12 887 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808 767.00 | 11 099 116.00 | | 11 808 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 555.00 | 782 846.00 | | 1 078 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 568 322.00 | | 93 220.00 | 6 568 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 661 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 087 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 161.00 | | 25 673.00 | 256 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020 451.00 | | 66 647.00 | 6 020 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 710.00 | | 900.00 | 291 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 834.00 | 503 655.00 | | 4 933 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 451.00 | 62 061.00 | | 198 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 383.00 | 441 594.00 | | 4 735 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
6T Sur comptes clients | 15 518.00 | 3 616.00 | | 15 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 518.00 | 3 616.00 | | 15 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 081.00 | 3 616.00 | 24 563.00 | 40 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 616.00 | 24 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 063.00 | 1 790 063.00 | | 1 790 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 324.00 | 310 324.00 | | 310 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 747.00 | | | 2 525 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VB T. V. A. | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 736.00 | 64 331.00 | 135 404.00 | 199 736.00 |
VI Groupe et associés | 559 772.00 | 559 772.00 | | 559 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 575.00 | | | 420 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 664.00 | 3 044 731.00 | 90 933.00 | 3 135 664.00 |
VW T.V.A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 704.00 | 2 963 300.00 | 135 404.00 | 3 098 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 654.00 | 174 997.00 | | 168 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 654.00 | 31 101.00 | | 23 654.00 |
ST Autres comptes | 534 370.00 | 492 023.00 | | 534 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 899.00 | 641 909.00 | | 641 899.00 |
YT Sous‐traitance | 2 529 269.00 | 2 814 267.00 | | 2 529 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 573 195.00 | 581 297.00 | | 573 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 505.00 | 184 683.00 | | 191 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 159.00 | 359 680.00 | | 360 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 052 199.00 | 2 038 471.00 | | 2 052 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 544 327.00 | 1 585 379.00 | | 1 544 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 302 388.00 | 4 560 598.00 | | 4 302 388.00 |