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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 909.00 | 4 655 074.00 | 15 835.00 | 4 670 909.00 |
AN Terrains | 977 589.00 | 781 074.00 | 196 515.00 | 977 589.00 |
AP Constructions | 21 686 618.00 | 15 392 900.00 | 6 293 718.00 | 21 686 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 747 481.00 | 11 429 335.00 | 1 318 146.00 | 12 747 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387 305.00 | 2 654 753.00 | 732 552.00 | 3 387 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
BF Prêts | 997 877.00 | | 997 877.00 | 997 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 385.00 | | 232 385.00 | 232 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 790 659.00 | 34 913 136.00 | 9 877 523.00 | 44 790 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 555.00 | 213 744.00 | 279 811.00 | 493 555.00 |
BT Marchandises | 4 759 178.00 | 830 001.00 | 3 929 177.00 | 4 759 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 218 321.00 | 1 410 610.00 | 93 807 711.00 | 95 218 321.00 |
BZ Autres créances | 3 945 563.00 | | 3 945 563.00 | 3 945 563.00 |
CF Disponibilités | 4 675 131.00 | | 4 675 131.00 | 4 675 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 136.00 | | 211 136.00 | 211 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 387 963.00 | 2 454 355.00 | 106 933 608.00 | 109 387 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 184 027.00 | 37 367 491.00 | 116 816 536.00 | 154 184 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 007.00 | 17 250 007.00 | | 17 250 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 001.00 | 1 725 001.00 | | 1 725 001.00 |
DG Autres réserves | 1 070 000.00 | 900 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 570.00 | 22 649.00 | | 2 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637 205.00 | 6 649 921.00 | | 4 637 205.00 |
DK Provisions réglementées | 2 659 890.00 | 2 497 486.00 | | 2 659 890.00 |
DL TOTAL (I) | 27 344 673.00 | 29 045 064.00 | | 27 344 673.00 |
DP Provisions pour risques | 820 585.00 | 663 792.00 | | 820 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 220 178.00 | 3 240 407.00 | | 4 220 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 040 763.00 | 3 904 199.00 | | 5 040 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 612 698.00 | 57 887 142.00 | | 69 612 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 844 671.00 | 8 341 861.00 | | 13 844 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303.00 | 20 663.00 | | 74 303.00 |
EA Autres dettes | 896 346.00 | 1 016 483.00 | | 896 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 484 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 428 018.00 | 67 750 574.00 | | 84 428 018.00 |
ED (V) | 3 082.00 | 11 398.00 | | 3 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 816 536.00 | 100 711 235.00 | | 116 816 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 428 018.00 | 67 750 574.00 | | 84 428 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 184 837.00 | 162 312 870.00 | 254 497 707.00 | 92 184 837.00 |
FD Production vendue biens | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
FG Production vendue services | 968 010.00 | 3 512 850.00 | 4 480 860.00 | 968 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 215 880.00 | 165 825 720.00 | 259 041 601.00 | 93 215 880.00 |
FM Production stockée | | | -6 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 732 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 990 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 360 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 360 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 573 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 279 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 995 558.00 | |
GE Autres charges | | | 393 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 207 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 525 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 328 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716 836.00 | | | 716 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 527.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | 1 764 087.00 | | 2 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 675.00 | 2 759 281.00 | | 157 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 462.00 | 4 523 895.00 | | 160 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 140.00 | 114 309.00 | | 101 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | 6 398 400.00 | | 3 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 080.00 | 349 029.00 | | 320 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 148.00 | 6 861 738.00 | | 425 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 686.00 | -2 337 843.00 | | -264 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 961.00 | 433 247.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 179.00 | 1 974 804.00 | | 425 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 007 574.00 | 246 538 349.00 | | 268 007 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 370 370.00 | 239 888 428.00 | | 263 370 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 637 205.00 | 6 649 921.00 | | 4 637 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 518 870.00 | | 581 181.00 | 44 518 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 908.00 | 1 230 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 390.00 | 44 790 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 129.00 | 4 670 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 353.00 | 38 889 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660 538.00 | | 13 500.00 | 4 660 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 693 612.00 | | 370 230.00 | 38 693 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 719.00 | | 197 451.00 | 1 164 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 980 367.00 | 1 106 323.00 | 173 554.00 | 33 980 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653 893.00 | 4 310.00 | 3 129.00 | 4 653 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 326 474.00 | 1 102 013.00 | 170 425.00 | 29 326 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 612 698.00 | 69 612 698.00 | | 69 612 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490 682.00 | 2 490 682.00 | | 2 490 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185 277.00 | 2 185 277.00 | | 2 185 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 200.00 | 230 200.00 | | 230 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 346.00 | 896 346.00 | | 896 346.00 |
UP Prêts | 997 877.00 | 44 028.00 | 953 849.00 | 997 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 385.00 | 112 285.00 | 120 100.00 | 232 385.00 |
UX Autres créances clients | 95 076 820.00 | 95 076 820.00 | | 95 076 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 501.00 | 126 835.00 | 14 666.00 | 141 501.00 |
VB T. V. A. | 918 814.00 | 918 814.00 | | 918 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442 037.00 | 2 442 037.00 | | 2 442 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 140.00 | 419 140.00 | | 419 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 137.00 | 387 137.00 | | 387 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 136.00 | 210 586.00 | 550.00 | 211 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 605 282.00 | 99 516 117.00 | 1 089 165.00 | 100 605 282.00 |
VW T.V.A. | 8 551 376.00 | 8 551 376.00 | | 8 551 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 428 019.00 | 84 428 019.00 | | 84 428 019.00 |