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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672 308.00 | 4 664 632.00 | 7 676.00 | 4 672 308.00 |
AN Terrains | 1 635 239.00 | 795 681.00 | 839 557.00 | 1 635 239.00 |
AP Constructions | 25 489 433.00 | 16 595 492.00 | 8 893 941.00 | 25 489 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 535 138.00 | 12 052 744.00 | 7 482 394.00 | 19 535 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657 188.00 | 2 926 218.00 | 730 970.00 | 3 657 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 022 783.00 | | 1 022 783.00 | 1 022 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 452.00 | | 286 452.00 | 286 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 298 540.00 | 37 034 767.00 | 19 263 773.00 | 56 298 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 586.00 | 294 965.00 | 270 621.00 | 565 586.00 |
BT Marchandises | 2 511 104.00 | 1 042 776.00 | 1 468 328.00 | 2 511 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 607 446.00 | 313 712.00 | 15 293 734.00 | 15 607 446.00 |
BZ Autres créances | 3 176 161.00 | | 3 176 161.00 | 3 176 161.00 |
CF Disponibilités | 2 112 143.00 | | 2 112 143.00 | 2 112 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 211.00 | | 169 211.00 | 169 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 228 547.00 | 1 651 453.00 | 22 577 094.00 | 24 228 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 527 222.00 | 38 686 220.00 | 41 841 002.00 | 80 527 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 007.00 | 17 250 007.00 | | 17 250 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 001.00 | 1 725 001.00 | | 1 725 001.00 |
DG Autres réserves | | 1 060 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 710.00 | 9 775.00 | | 5 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 436.00 | 1 735 935.00 | | 984 436.00 |
DK Provisions réglementées | 2 577 024.00 | 2 590 685.00 | | 2 577 024.00 |
DL TOTAL (I) | 22 542 178.00 | 24 371 403.00 | | 22 542 178.00 |
DP Provisions pour risques | 326 499.00 | 434 106.00 | | 326 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 879 706.00 | 3 004 285.00 | | 2 879 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 206 205.00 | 3 438 391.00 | | 3 206 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 435.00 | 9 968 519.00 | | 7 657 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 582 691.00 | 5 024 231.00 | | 5 582 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 416.00 | 358 211.00 | | 752 416.00 |
EA Autres dettes | 2 100 044.00 | 1 382 802.00 | | 2 100 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 092 586.00 | 16 733 763.00 | | 16 092 586.00 |
ED (V) | 33.00 | 48.00 | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 841 002.00 | 44 543 605.00 | | 41 841 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 092 586.00 | 16 733 763.00 | | 16 092 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 379 143.00 | 275 720.00 | 53 654 864.00 | 53 379 143.00 |
FD Production vendue biens | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
FG Production vendue services | 238 627.00 | 22 152 320.00 | 22 390 947.00 | 238 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 644 353.00 | 22 428 040.00 | 76 072 394.00 | 53 644 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 185 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 844 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 825 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 712 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 495 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 499.00 | |
GE Autres charges | | | 25 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 723 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 192.00 | 253 024.00 | | 287 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 192.00 | 260 494.00 | | 287 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 904.00 | 252 504.00 | | 171 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 531.00 | 183 820.00 | | 273 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 435.00 | 445 280.00 | | 445 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 243.00 | -184 787.00 | | -158 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 671.00 | -134 913.00 | | 133 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 501 030.00 | 82 199 926.00 | | 78 501 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 516 594.00 | 80 463 991.00 | | 77 516 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 436.00 | 1 735 935.00 | | 984 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 308 305.00 | | 11 366 144.00 | 52 308 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 915.00 | 1 309 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 098 840.00 | 277 069.00 | 56 298 540.00 | 7 098 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098 840.00 | 119 154.00 | 50 316 997.00 | 7 098 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670 909.00 | | 1 399.00 | 4 670 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 367 711.00 | | 11 167 280.00 | 46 367 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 685.00 | | 197 465.00 | 1 269 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 945 488.00 | 1 208 433.00 | 119 154.00 | 35 945 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660 074.00 | 4 558.00 | | 4 660 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 285 414.00 | 1 203 875.00 | 119 154.00 | 31 285 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 590 685.00 | 273 531.00 | 287 192.00 | 2 590 685.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 438 391.00 | 326 499.00 | 558 685.00 | 3 438 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 443 452.00 | 1 308 176.00 | 1 413 886.00 | 1 443 452.00 |
6T Sur comptes clients | 290 330.00 | 34 931.00 | 11 549.00 | 290 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733 782.00 | 1 343 107.00 | 1 425 435.00 | 1 733 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 762 859.00 | 1 943 136.00 | 2 271 313.00 | 7 762 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669 606.00 | 1 983 997.00 | |
UG ‐ Financières | | | 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 531.00 | 287 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657 435.00 | 7 657 435.00 | | 7 657 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487 990.00 | 2 487 990.00 | | 2 487 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 898.00 | 1 390 898.00 | | 1 390 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697 086.00 | 697 086.00 | | 697 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 752 416.00 | 752 416.00 | | 752 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 044.00 | 2 100 044.00 | | 2 100 044.00 |
UP Prêts | 1 022 783.00 | 45 202.00 | 977 581.00 | 1 022 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 452.00 | 100 633.00 | 185 819.00 | 286 452.00 |
UX Autres créances clients | 15 457 237.00 | 15 457 237.00 | | 15 457 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 208.00 | 113 492.00 | 36 716.00 | 150 208.00 |
VB T. V. A. | 547 840.00 | 547 840.00 | | 547 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755 582.00 | 1 755 582.00 | | 1 755 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341 292.00 | 341 292.00 | | 341 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 966.00 | 369 966.00 | | 369 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 320.00 | 498 320.00 | | 498 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 262 052.00 | 19 061 937.00 | 1 200 116.00 | 20 262 052.00 |
VW T.V.A. | 636 751.00 | 636 751.00 | | 636 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 092 586.00 | 16 092 586.00 | | 16 092 586.00 |