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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674 508.00 | 4 673 016.00 | 1 493.00 | 4 674 508.00 |
AN Terrains | 1 634 594.00 | 895 778.00 | 738 816.00 | 1 634 594.00 |
AP Constructions | 25 067 841.00 | 17 665 043.00 | 7 402 798.00 | 25 067 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280 553.00 | 13 352 640.00 | 5 927 913.00 | 19 280 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192 323.00 | 2 708 206.00 | 484 117.00 | 3 192 323.00 |
BF Prêts | 1 045 746.00 | | 1 045 746.00 | 1 045 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 370.00 | | 224 370.00 | 224 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 119 936.00 | 39 294 682.00 | 15 825 254.00 | 55 119 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 517.00 | 319 651.00 | 200 866.00 | 520 517.00 |
BT Marchandises | 2 358 293.00 | | 2 358 293.00 | 2 358 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 196 315.00 | 640 821.00 | 5 555 494.00 | 6 196 315.00 |
BZ Autres créances | 22 369 324.00 | | 22 369 324.00 | 22 369 324.00 |
CF Disponibilités | 3 036 987.00 | | 3 036 987.00 | 3 036 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 612.00 | | 329 612.00 | 329 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 848 499.00 | 960 472.00 | 33 888 026.00 | 34 848 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 968 483.00 | 40 255 154.00 | 49 713 329.00 | 89 968 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 007.00 | 17 250 007.00 | | 17 250 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 001.00 | 1 725 001.00 | | 1 725 001.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 382.00 | 10 146.00 | | 7 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 540.00 | 537 236.00 | | -802 540.00 |
DK Provisions réglementées | 3 981 595.00 | 3 468 514.00 | | 3 981 595.00 |
DL TOTAL (I) | 22 701 445.00 | 22 990 904.00 | | 22 701 445.00 |
DP Provisions pour risques | 1 086 051.00 | 131 154.00 | | 1 086 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 493 964.00 | 3 008 466.00 | | 2 493 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580 015.00 | 3 139 620.00 | | 3 580 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 532 500.00 | | | 6 532 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397 680.00 | 10 267 554.00 | | 10 397 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531 873.00 | 5 033 170.00 | | 4 531 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 084.00 | 90 537.00 | | 48 084.00 |
EA Autres dettes | 1 824 955.00 | 2 189 350.00 | | 1 824 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 431 693.00 | 17 580 611.00 | | 23 431 693.00 |
ED (V) | 176.00 | 72.00 | | 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 713 329.00 | 43 711 206.00 | | 49 713 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 899 193.00 | 17 580 611.00 | | 16 899 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 463 658.00 | 246 892.00 | 40 710 549.00 | 40 463 658.00 |
FD Production vendue biens | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
FG Production vendue services | 151 589.00 | 17 503 007.00 | 17 654 596.00 | 151 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 638 270.00 | 17 749 899.00 | 58 388 169.00 | 40 638 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 270 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 166 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 197 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 771 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086 051.00 | |
GE Autres charges | | | 20 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 250 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 560.00 | 14 113.00 | | 16 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 833.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 745.00 | 285 842.00 | | 197 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 745.00 | 294 675.00 | | 204 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 569.00 | 317 537.00 | | 238 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 155.00 | 71 570.00 | | 34 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710 826.00 | 1 177 333.00 | | 710 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 550.00 | 1 566 440.00 | | 983 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 805.00 | -1 271 765.00 | | -778 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 713.00 | 9 059.00 | | -65 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 557 056.00 | 76 739 119.00 | | 59 557 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 359 596.00 | 76 201 883.00 | | 60 359 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 540.00 | 537 236.00 | | -802 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 060 478.00 | | 226 091.00 | 56 060 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 797.00 | 1 270 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 634.00 | 55 119 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 674 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033 836.00 | 49 175 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672 308.00 | | 2 200.00 | 4 672 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 073 210.00 | | 135 937.00 | 50 073 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 960.00 | | 87 954.00 | 1 314 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 564 099.00 | 1 730 264.00 | 999 681.00 | 38 564 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668 625.00 | 4 391.00 | | 4 668 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 895 474.00 | 1 725 873.00 | 999 681.00 | 33 895 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 468 514.00 | 710 826.00 | 197 745.00 | 3 468 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 139 620.00 | 1 086 051.00 | 645 656.00 | 3 139 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 946.00 | 319 651.00 | 158 946.00 | 158 946.00 |
6T Sur comptes clients | 470 546.00 | 233 121.00 | 62 845.00 | 470 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 491.00 | 552 772.00 | 221 791.00 | 629 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 237 625.00 | 2 349 649.00 | 1 065 191.00 | 7 237 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638 823.00 | 867 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710 826.00 | 197 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397 680.00 | 10 397 680.00 | | 10 397 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207 530.00 | 2 207 530.00 | | 2 207 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 742.00 | 836 742.00 | | 836 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477 458.00 | 477 458.00 | | 477 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824 955.00 | 1 824 955.00 | | 1 824 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
UP Prêts | 1 045 746.00 | 44 437.00 | 1 001 309.00 | 1 045 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 370.00 | 24 658.00 | 199 712.00 | 224 370.00 |
UX Autres créances clients | 5 851 859.00 | 5 851 859.00 | | 5 851 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 457.00 | 335 319.00 | 9 138.00 | 344 457.00 |
VB T. V. A. | 488 032.00 | 488 032.00 | | 488 032.00 |
VC Groupe et associés | 19 200 000.00 | 19 200 000.00 | | 19 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 532 500.00 | | | 6 532 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 532 500.00 | | | 6 532 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209 209.00 | 1 209 209.00 | | 1 209 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358 992.00 | 358 992.00 | | 358 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 932.00 | 347 932.00 | | 347 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 315.00 | 1 072 315.00 | | 1 072 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 612.00 | 329 612.00 | | 329 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 165 368.00 | 28 955 209.00 | 1 210 159.00 | 30 165 368.00 |
VW T.V.A. | 662 212.00 | 662 212.00 | | 662 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 431 693.00 | 16 899 193.00 | | 23 431 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 429.00 | | | 429.00 |