| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674 508.00 | 4 674 508.00 | | 4 674 508.00 |
AN Terrains | 1 673 782.00 | 946 714.00 | 727 068.00 | 1 673 782.00 |
AP Constructions | 25 106 752.00 | 18 300 985.00 | 6 805 767.00 | 25 106 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 479 464.00 | 14 145 443.00 | 5 334 021.00 | 19 479 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170 264.00 | 2 713 834.00 | 456 430.00 | 3 170 264.00 |
BF Prêts | 1 053 382.00 | | 1 053 382.00 | 1 053 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 225.00 | | 244 225.00 | 244 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 402 378.00 | 40 781 485.00 | 14 620 893.00 | 55 402 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 434.00 | 131 880.00 | 424 554.00 | 556 434.00 |
BT Marchandises | 2 155 778.00 | | 2 155 778.00 | 2 155 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 542.00 | | 110 542.00 | 110 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 999.00 | 420 052.00 | 1 904 947.00 | 2 324 999.00 |
BZ Autres créances | 22 703 453.00 | | 22 703 453.00 | 22 703 453.00 |
CF Disponibilités | 9 859 984.00 | | 9 859 984.00 | 9 859 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 240.00 | | 249 240.00 | 249 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 960 430.00 | 551 932.00 | 37 408 497.00 | 37 960 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 363 097.00 | 41 333 417.00 | 52 029 680.00 | 93 363 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 007.00 | 17 250 007.00 | | 17 250 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 001.00 | 1 725 001.00 | | 1 725 001.00 |
DG Autres réserves | | 540 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -255 158.00 | 7 382.00 | | -255 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 076.00 | -802 540.00 | | 515 076.00 |
DK Provisions réglementées | 4 282 934.00 | 3 981 595.00 | | 4 282 934.00 |
DL TOTAL (I) | 23 517 860.00 | 22 701 445.00 | | 23 517 860.00 |
DP Provisions pour risques | 936 375.00 | 1 086 051.00 | | 936 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 606 076.00 | 2 493 964.00 | | 2 606 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 542 451.00 | 3 580 015.00 | | 3 542 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 783 965.00 | 6 532 500.00 | | 6 783 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 355 277.00 | 10 397 680.00 | | 12 355 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 727 730.00 | 4 531 873.00 | | 3 727 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 320.00 | 48 084.00 | | 118 320.00 |
EA Autres dettes | 1 984 053.00 | 1 824 955.00 | | 1 984 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 969 345.00 | 23 431 693.00 | | 24 969 345.00 |
ED (V) | 24.00 | 176.00 | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 029 680.00 | 49 713 329.00 | | 52 029 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 185 380.00 | 16 899 193.00 | | 18 185 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 496 918.00 | 159 050.00 | 52 655 968.00 | 52 496 918.00 |
FD Production vendue biens | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
FG Production vendue services | 143 549.00 | 17 437 760.00 | 17 581 309.00 | 143 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 703 212.00 | 17 596 810.00 | 70 300 022.00 | 52 703 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 887 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 082 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 652 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 491 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 916 713.00 | |
GE Autres charges | | | 266 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 509 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 430.00 | 16 560.00 | | 16 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 825.00 | 7 000.00 | | 8 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 342.00 | 197 745.00 | | 193 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 167.00 | 204 745.00 | | 202 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 916.00 | 238 569.00 | | 262 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 681.00 | 710 826.00 | | 494 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 597.00 | 983 550.00 | | 757 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 430.00 | -778 805.00 | | -555 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620.00 | -65 713.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 192 134.00 | 59 557 056.00 | | 72 192 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 677 059.00 | 60 359 596.00 | | 71 677 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 076.00 | -802 540.00 | | 515 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 119 936.00 | | 498 811.00 | 55 119 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 087.00 | 1 297 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 368.00 | 55 402 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 674 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 281.00 | 49 430 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674 508.00 | | | 4 674 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 175 311.00 | | 406 233.00 | 49 175 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 116.00 | | 92 577.00 | 1 270 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 294 682.00 | 1 638 084.00 | 151 281.00 | 39 294 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673 016.00 | 1 493.00 | | 4 673 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 621 666.00 | 1 636 592.00 | 151 281.00 | 34 621 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 981 595.00 | 494 681.00 | 193 342.00 | 3 981 595.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 580 015.00 | 916 713.00 | 954 277.00 | 3 580 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 651.00 | 131 880.00 | 319 651.00 | 319 651.00 |
6T Sur comptes clients | 640 821.00 | 67 045.00 | 287 814.00 | 640 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 472.00 | 198 925.00 | 607 465.00 | 960 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 522 082.00 | 1 610 320.00 | 1 755 085.00 | 8 522 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115 639.00 | 1 561 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494 681.00 | 193 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 355 277.00 | 12 355 277.00 | | 12 355 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929 046.00 | 1 929 046.00 | | 1 929 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 662.00 | 932 662.00 | | 932 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 059.00 | 189 059.00 | | 189 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 053.00 | 1 984 053.00 | | 1 984 053.00 |
UP Prêts | 1 053 382.00 | 45 891.00 | 1 007 491.00 | 1 053 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 225.00 | 46 582.00 | 197 643.00 | 244 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 151.00 | 1 866 151.00 | | 1 866 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 849.00 | 432 517.00 | 26 332.00 | 458 849.00 |
VB T. V. A. | 510 029.00 | 510 029.00 | | 510 029.00 |
VC Groupe et associés | 20 200 000.00 | 20 200 000.00 | | 20 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 783 965.00 | 833 248.00 | 5 950 717.00 | 6 783 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 965.00 | | | 283 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 842.00 | 550 842.00 | | 550 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 673.00 | 195 673.00 | | 195 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 677.00 | 1 235 677.00 | | 1 235 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 240.00 | 249 240.00 | | 249 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 575 299.00 | 25 343 832.00 | 1 231 466.00 | 26 575 299.00 |
VW T.V.A. | 481 290.00 | 481 290.00 | | 481 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 969 345.00 | 19 018 628.00 | 5 950 717.00 | 24 969 345.00 |