| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670 909.00 | 4 660 074.00 | 10 835.00 | 4 670 909.00 |
AN Terrains | 977 589.00 | 786 817.00 | 190 772.00 | 977 589.00 |
AP Constructions | 22 062 803.00 | 16 002 606.00 | 6 060 197.00 | 22 062 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738 016.00 | 11 712 469.00 | 1 025 547.00 | 12 738 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490 463.00 | 2 783 522.00 | 706 941.00 | 3 490 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 098 840.00 | | 7 098 840.00 | 7 098 840.00 |
BF Prêts | 1 010 425.00 | | 1 010 425.00 | 1 010 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 260.00 | | 259 260.00 | 259 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 308 305.00 | 35 945 488.00 | 16 362 817.00 | 52 308 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 528.00 | 274 155.00 | 253 373.00 | 527 528.00 |
BT Marchandises | 2 197 948.00 | 1 169 297.00 | 1 028 651.00 | 2 197 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 283 779.00 | 290 330.00 | 10 993 449.00 | 11 283 779.00 |
BZ Autres créances | 10 897 074.00 | | 10 897 074.00 | 10 897 074.00 |
CF Disponibilités | 4 775 225.00 | | 4 775 225.00 | 4 775 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 253.00 | | 193 253.00 | 193 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 914 447.00 | 1 733 782.00 | 28 180 665.00 | 29 914 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 222 876.00 | 37 679 271.00 | 44 543 605.00 | 82 222 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 007.00 | 17 250 007.00 | | 17 250 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 001.00 | 1 725 001.00 | | 1 725 001.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 775.00 | 2 570.00 | | 9 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 935.00 | 4 637 205.00 | | 1 735 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 590 685.00 | 2 659 890.00 | | 2 590 685.00 |
DL TOTAL (I) | 24 371 403.00 | 27 344 673.00 | | 24 371 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 968 519.00 | 69 612 698.00 | | 9 968 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 024 231.00 | 13 844 671.00 | | 5 024 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 211.00 | 74 303.00 | | 358 211.00 |
EA Autres dettes | 1 382 802.00 | 896 346.00 | | 1 382 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 733 763.00 | 84 428 019.00 | | 16 733 763.00 |
ED (V) | 48.00 | 3 082.00 | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 543 605.00 | 116 816 537.00 | | 44 543 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 388 799.00 | 702 955.00 | 59 091 754.00 | 58 388 799.00 |
FD Production vendue biens | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
FG Production vendue services | 289 032.00 | 18 502 014.00 | 18 791 046.00 | 289 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 737 373.00 | 19 204 969.00 | 77 942 342.00 | 58 737 373.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 881 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 818 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 561 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 124 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 544 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 736 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 954 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 253.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 533.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 024.00 | 157 675.00 | | 253 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 494.00 | 160 462.00 | | 260 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 504.00 | 101 140.00 | | 252 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 956.00 | 3 928.00 | | 8 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 820.00 | 320 080.00 | | 183 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 280.00 | 425 148.00 | | 445 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 787.00 | -264 686.00 | | -184 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 913.00 | 425 179.00 | | -134 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 199 926.00 | 268 007 574.00 | | 82 199 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 463 991.00 | 263 370 370.00 | | 80 463 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 935.00 | 4 637 205.00 | | 1 735 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 790 660.00 | | 7 884 780.00 | 44 790 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 345.00 | 1 269 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 134.00 | 52 308 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 789.00 | 46 367 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670 909.00 | | | 4 670 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 889 489.00 | | 7 609 012.00 | 38 889 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 262.00 | | 275 768.00 | 1 230 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 913 136.00 | 1 154 185.00 | 121 833.00 | 30 913 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 258 062.00 | 1 149 105.00 | 121 893.00 | 30 258 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 659 890.00 | 183 820.00 | 253 024.00 | 2 659 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 040 763.00 | 76 728.00 | 1 679 098.00 | 5 040 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 043 745.00 | 1 413 886.00 | 1 014 179.00 | 1 043 745.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410 610.00 | 6 675.00 | 1 126 954.00 | 1 410 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454 355.00 | 1 420 561.00 | 2 141 133.00 | 2 454 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 155 008.00 | 1 681 107.00 | 4 073 256.00 | 10 155 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497 154.00 | 3 814 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | 5 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 820.00 | 253 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 968 519.00 | 9 968 519.00 | | 9 968 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522 431.00 | 2 522 431.00 | | 2 522 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 991.00 | 1 495 991.00 | | 1 495 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 211.00 | 358 211.00 | | 358 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 802.00 | 1 382 802.00 | | 1 382 802.00 |
UP Prêts | 1 010 425.00 | 43 713.00 | 966 712.00 | 1 010 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 260.00 | 99 189.00 | 160 071.00 | 259 260.00 |
UX Autres créances clients | 11 163 131.00 | 11 163 131.00 | | 11 163 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 648.00 | 107 716.00 | 12 931.00 | 120 648.00 |
VB T. V. A. | 505 993.00 | 505 993.00 | | 505 993.00 |
VC Groupe et associés | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 866 969.00 | 1 866 969.00 | | 1 866 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 298.00 | 351 298.00 | | 351 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 257.00 | 386 257.00 | | 386 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 253.00 | 193 253.00 | | 193 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 643 790.00 | 22 504 076.00 | 1 139 714.00 | 23 643 790.00 |
VW T.V.A. | 331 553.00 | 331 553.00 | | 331 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 733 763.00 | 16 733 763.00 | | 16 733 763.00 |