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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672 308.00 | 4 668 625.00 | 3 684.00 | 4 672 308.00 |
AN Terrains | 1 635 239.00 | 846 052.00 | 789 187.00 | 1 635 239.00 |
AP Constructions | 25 360 599.00 | 17 263 352.00 | 8 097 247.00 | 25 360 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 437 091.00 | 12 767 839.00 | 6 669 253.00 | 19 437 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640 280.00 | 3 018 231.00 | 622 050.00 | 3 640 280.00 |
BF Prêts | 1 033 817.00 | | 1 033 817.00 | 1 033 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 144.00 | | 281 144.00 | 281 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 060 478.00 | 38 564 099.00 | 17 496 379.00 | 56 060 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 013.00 | 158 946.00 | 542 067.00 | 701 013.00 |
BT Marchandises | 2 603 856.00 | | 2 603 856.00 | 2 603 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 016 180.00 | 470 546.00 | 12 545 634.00 | 13 016 180.00 |
BZ Autres créances | 7 990 334.00 | | 7 990 334.00 | 7 990 334.00 |
CF Disponibilités | 2 191 758.00 | | 2 191 758.00 | 2 191 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 169.00 | | 320 169.00 | 320 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 844 212.00 | 629 491.00 | 26 214 720.00 | 26 844 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 904 797.00 | 39 193 590.00 | 43 711 206.00 | 82 904 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 007.00 | 17 250 007.00 | | 17 250 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 001.00 | 1 725 001.00 | | 1 725 001.00 |
DH Report à nouveau | 10 146.00 | 5 710.00 | | 10 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 236.00 | 984 436.00 | | 537 236.00 |
DK Provisions réglementées | 3 468 514.00 | 2 577 024.00 | | 3 468 514.00 |
DL TOTAL (I) | 22 990 904.00 | 22 542 178.00 | | 22 990 904.00 |
DP Provisions pour risques | 131 154.00 | 326 499.00 | | 131 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 008 466.00 | 2 879 706.00 | | 3 008 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 139 620.00 | 3 206 205.00 | | 3 139 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 267 554.00 | 7 657 435.00 | | 10 267 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 033 170.00 | 5 582 691.00 | | 5 033 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 537.00 | 752 416.00 | | 90 537.00 |
EA Autres dettes | 2 189 350.00 | 2 100 044.00 | | 2 189 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 580 611.00 | 16 092 586.00 | | 17 580 611.00 |
ED (V) | 72.00 | 33.00 | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 711 206.00 | 41 841 002.00 | | 43 711 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 580 611.00 | 16 092 586.00 | | 17 580 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 342 738.00 | 303 903.00 | 50 646 641.00 | 50 342 738.00 |
FD Production vendue biens | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
FG Production vendue services | 175 672.00 | 23 886 463.00 | 24 062 135.00 | 175 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 555 619.00 | 24 190 366.00 | 74 745 985.00 | 50 555 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 430 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 095 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 009 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 706 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 602 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 827.00 | |
GE Autres charges | | | 53 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 427 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 842.00 | 287 192.00 | | 285 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 675.00 | 287 192.00 | | 294 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 537.00 | 171 904.00 | | 317 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177 333.00 | 273 531.00 | | 1 177 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 440.00 | 445 435.00 | | 1 566 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271 765.00 | -158 243.00 | | -1 271 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 133 671.00 | | 9 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 739 119.00 | 78 501 030.00 | | 76 739 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 201 883.00 | 77 516 594.00 | | 76 201 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 236.00 | 984 436.00 | | 537 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 298 540.00 | | 340 726.00 | 56 298 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 376.00 | 1 314 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 788.00 | 56 060 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 412.00 | 50 073 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672 308.00 | | | 4 672 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 316 997.00 | | 242 624.00 | 50 316 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 235.00 | | 98 102.00 | 1 309 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 034 767.00 | 1 944 174.00 | 414 842.00 | 37 034 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664 632.00 | 3 993.00 | | 4 664 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 370 135.00 | 1 940 181.00 | 414 842.00 | 32 370 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 577 024.00 | 1 177 333.00 | 285 842.00 | 2 577 024.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 206 205.00 | 236 827.00 | 303 412.00 | 3 206 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 337 741.00 | 158 946.00 | 1 337 741.00 | 1 337 741.00 |
6T Sur comptes clients | 313 712.00 | 176 538.00 | 19 705.00 | 313 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 651 454.00 | 335 484.00 | 1 357 446.00 | 1 651 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 434 682.00 | 1 749 643.00 | 1 946 700.00 | 7 434 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 310.00 | 1 660 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 177 333.00 | 285 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 267 554.00 | 10 267 554.00 | | 10 267 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288 464.00 | 2 288 464.00 | | 2 288 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 188.00 | 956 188.00 | | 956 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706 145.00 | 706 145.00 | | 706 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189 350.00 | 2 189 350.00 | | 2 189 350.00 |
UP Prêts | 1 033 817.00 | 46 020.00 | 987 797.00 | 1 033 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 144.00 | 85 472.00 | 195 672.00 | 281 144.00 |
UX Autres créances clients | 12 679 468.00 | 12 679 468.00 | | 12 679 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 712.00 | 313 720.00 | 22 992.00 | 336 712.00 |
VB T. V. A. | 513 556.00 | 513 556.00 | | 513 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755 582.00 | 1 755 582.00 | | 1 755 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346 628.00 | 346 628.00 | | 346 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 675.00 | 405 675.00 | | 405 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 790.00 | 262 790.00 | | 262 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 169.00 | 320 169.00 | | 320 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 641 643.00 | 21 435 182.00 | 1 206 461.00 | 22 641 643.00 |
VW T.V.A. | 676 698.00 | 676 698.00 | | 676 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 580 611.00 | 17 580 611.00 | | 17 580 611.00 |