| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
AH Fonds commercial | 264 356.00 | 29 160.00 | 235 196.00 | 264 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 855.00 | 11 923.00 | 146 932.00 | 158 855.00 |
AN Terrains | 3 494 856.00 | 2 001 507.00 | 1 493 348.00 | 3 494 856.00 |
AP Constructions | 3 756 239.00 | 2 311 383.00 | 1 444 856.00 | 3 756 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 963 757.00 | 16 449 676.00 | 3 514 080.00 | 19 963 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 756.00 | 448 572.00 | 47 183.00 | 495 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
AX Avances et acomptes | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | 381.00 | 35.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 953.00 | 4 641.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 656 933.00 | 21 264 968.00 | 8 391 965.00 | 29 656 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 036.00 | | 577 036.00 | 577 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 045 927.00 | | 2 045 927.00 | 2 045 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 543.00 | | 575 543.00 | 575 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274 470.00 | 551.00 | 5 273 919.00 | 5 274 470.00 |
BZ Autres créances | 3 732 521.00 | 47 238.00 | 3 685 283.00 | 3 732 521.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 057.00 | | 382 057.00 | 382 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 588 184.00 | 47 790.00 | 12 540 395.00 | 12 588 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 245 117.00 | 21 312 757.00 | 20 932 360.00 | 42 245 117.00 |
CU Autres participations | 1 342 847.00 | | 1 342 847.00 | 1 342 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 090 811.00 | | | 3 090 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DG Autres réserves | 7 039 649.00 | | | 7 039 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 587.00 | | | -515 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DK Provisions réglementées | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 853 130.00 | | | 9 853 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 720 849.00 | | | 3 720 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 720 849.00 | | | 3 720 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 448.00 | | | 797 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 350.00 | | | 4 676 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 437.00 | | | 1 834 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
EA Autres dettes | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 381.00 | | | 7 358 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 932 360.00 | | | 20 932 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 080 042.00 | | | 7 080 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 263.00 | | | 476 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FD Production vendue biens | 22 370 794.00 | | 22 370 794.00 | 22 370 794.00 |
FG Production vendue services | 2 017 832.00 | | 2 017 832.00 | 2 017 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 389 215.00 | | 24 389 215.00 | 24 389 215.00 |
FM Production stockée | | | -82 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 110 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 339 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 654 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 052 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 786.00 | | | 118 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838 890.00 | | | 838 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 583.00 | | | 1 071 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 052.00 | | | 566 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 468.00 | | | 628 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 114.00 | | | 443 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 208 137.00 | | | 27 208 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 723 724.00 | | | 27 723 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 587.00 | | | -515 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 499 915.00 | | | 2 499 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 517 622.00 | | 951 353.00 | 29 517 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 700.00 | 800 342.00 | 29 656 933.00 | 11 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 243.00 | 434 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 768 099.00 | 27 873 453.00 | 11 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 866.00 | | 1 000.00 | 465 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 702 899.00 | | 950 353.00 | 27 702 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 857.00 | | | 1 348 857.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 924 205.00 | 1 573 720.00 | 234 290.00 | 19 924 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 412.00 | 41 083.00 | | 11 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 912 792.00 | 1 532 636.00 | 234 290.00 | 19 912 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 793.00 | | 74 621.00 | 108 793.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 217 570.00 | 983 290.00 | 1 480 011.00 | 4 217 570.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | 434.00 | 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 557.00 | | 434.00 | 49 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375 920.00 | 983 290.00 | 1 555 066.00 | 4 375 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 290.00 | 1 480 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 350.00 | 4 676 350.00 | | 4 676 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 849.00 | 625 849.00 | | 625 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 754.00 | 863 754.00 | | 863 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 273 811.00 | | | 5 273 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 184 695.00 | | | 3 184 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 263.00 | 476 263.00 | | 476 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 185.00 | 42 846.00 | 171 285.00 | 321 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 406.00 | 237 406.00 | | 237 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 705.00 | | | 414 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 057.00 | | | 382 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 394 642.00 | 9 394 642.00 | | 9 394 642.00 |
VW T.V.A. | 107 428.00 | 107 428.00 | | 107 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358 381.00 | 7 080 042.00 | 171 285.00 | 7 358 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746 997.00 | | | 746 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100 142.00 | | | 1 100 142.00 |
ST Autres comptes | 10 341 164.00 | | | 10 341 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958 952.00 | | | 958 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 492 405.00 | | | 4 492 405.00 |
YT Sous‐traitance | 821 632.00 | | | 821 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975 277.00 | | | 975 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 985 641.00 | | | 4 985 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 139 061.00 | | | 3 139 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 339 300.00 | | | 13 339 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |