| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 11 857.00 | 275.00 | 12 132.00 |
AH Fonds commercial | 264 356.00 | 87 477.00 | 176 879.00 | 264 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 855.00 | 35 769.00 | 123 086.00 | 158 855.00 |
AN Terrains | 4 026 395.00 | 2 463 897.00 | 1 562 498.00 | 4 026 395.00 |
AP Constructions | 3 974 753.00 | 2 677 032.00 | 1 297 721.00 | 3 974 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 413 150.00 | 17 661 563.00 | 3 751 587.00 | 21 413 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 948.00 | 412 451.00 | 35 498.00 | 447 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 249.00 | | 186 249.00 | 186 249.00 |
AX Avances et acomptes | 153 905.00 | | 153 905.00 | 153 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | 381.00 | 35.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 953.00 | 4 641.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 869 988.00 | 23 351 380.00 | 10 518 608.00 | 33 869 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 761.00 | | 529 761.00 | 529 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 517 923.00 | | 2 517 923.00 | 2 517 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562 981.00 | | 562 981.00 | 562 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966 996.00 | 551.00 | 5 966 445.00 | 5 966 996.00 |
BZ Autres créances | 2 383 689.00 | 73 677.00 | 2 310 012.00 | 2 383 689.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 669.00 | | 344 669.00 | 344 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 306 073.00 | 74 229.00 | 12 231 844.00 | 12 306 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 176 061.00 | 23 425 609.00 | 22 750 453.00 | 46 176 061.00 |
CU Autres participations | 3 226 235.00 | | 3 226 235.00 | 3 226 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 632.00 | 161 632.00 | | 161 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 090 811.00 | 3 090 811.00 | | 3 090 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
DG Autres réserves | 6 390 090.00 | 6 524 062.00 | | 6 390 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 373.00 | -133 972.00 | | -531 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 247.00 | 11 008.00 | | 9 247.00 |
DK Provisions réglementées | 9 767.00 | 21 076.00 | | 9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 9 159 725.00 | 9 704 168.00 | | 9 159 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 498 948.00 | 3 589 561.00 | | 3 498 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 498 948.00 | 3 589 561.00 | | 3 498 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 527.00 | 4 257 275.00 | | 3 064 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 865.00 | 4 549 273.00 | | 5 084 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 700.00 | 1 715 460.00 | | 1 783 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 887.00 | 342 159.00 | | 128 887.00 |
EA Autres dettes | 20 952.00 | 80 547.00 | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 091 780.00 | 10 953 564.00 | | 10 091 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 750 453.00 | 24 247 293.00 | | 22 750 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 646 407.00 | 7 957 097.00 | | 7 646 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 348 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 686 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 035 344.00 | |
FM Production stockée | | | -169 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 808 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 836 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 004 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 658 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 528 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 694.00 | 92 499.00 | | 153 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 759.00 | 29 426.00 | | 105 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 061 927.00 | 758 327.00 | | 2 061 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 309.00 | 13 095.00 | | 11 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178 995.00 | 800 848.00 | | 2 178 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 509.00 | 5 000.00 | | 141 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770 770.00 | 358 194.00 | | 1 770 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938 718.00 | 363 194.00 | | 1 938 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 277.00 | 437 655.00 | | 240 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 936.00 | 7 133.00 | | 23 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -216.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 001 310.00 | 27 250 853.00 | | 28 001 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 532 683.00 | 27 384 825.00 | | 28 532 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 373.00 | -133 972.00 | | -531 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 458 154.00 | 2 603 901.00 | | 2 458 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 803 860.00 | | 2 811 004.00 | 33 803 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 048.00 | 2 478 828.00 | 33 869 988.00 | 266 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 048.00 | 2 478 828.00 | 30 202 401.00 | 266 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 343.00 | | | 435 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 136 273.00 | | 2 811 004.00 | 30 136 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232 245.00 | | | 3 232 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 113 272.00 | 1 556 529.00 | 319 755.00 | 22 113 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 782.00 | 41 321.00 | | 93 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 019 490.00 | 1 515 208.00 | 319 755.00 | 22 019 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 076.00 | | 11 309.00 | 21 076.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 589 561.00 | 658 174.00 | 748 787.00 | 3 589 561.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | | 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 238.00 | 26 439.00 | | 47 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 124.00 | 26 439.00 | | 49 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659 761.00 | 684 613.00 | 760 096.00 | 3 659 761.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 174.00 | 748 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 439.00 | 11 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 865.00 | 5 084 865.00 | | 5 084 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 015.00 | 658 015.00 | | 658 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 232.00 | 863 232.00 | | 863 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 887.00 | 128 887.00 | | 128 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 966 337.00 | 5 966 337.00 | | 5 966 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 904.00 | 1 849 904.00 | | 1 849 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 997 908.00 | 552 536.00 | 2 235 759.00 | 2 997 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 928.00 | | | 445 928.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 669.00 | 344 669.00 | | 344 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 700 948.00 | 8 700 948.00 | | 8 700 948.00 |
VW T.V.A. | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 091 780.00 | 7 646 407.00 | 2 235 759.00 | 10 091 780.00 |