| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
AH Fonds commercial | 191 790.00 | 55 793.00 | 135 997.00 | 191 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 855.00 | 60 318.00 | 98 537.00 | 158 855.00 |
AN Terrains | 3 809 225.00 | 2 755 951.00 | 1 053 274.00 | 3 809 225.00 |
AP Constructions | 4 020 639.00 | 3 112 603.00 | 908 036.00 | 4 020 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 229 971.00 | 18 605 537.00 | 2 624 434.00 | 21 229 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 012.00 | 405 150.00 | 11 862.00 | 417 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 293.00 | 11 112.00 | 123 181.00 | 134 293.00 |
AX Avances et acomptes | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | 381.00 | 35.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 953.00 | 4 641.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 393 969.00 | 25 070 003.00 | 8 323 965.00 | 33 393 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 477.00 | | 757 477.00 | 757 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 501 231.00 | | 1 501 231.00 | 1 501 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763 881.00 | | 763 881.00 | 763 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005 461.00 | 23 199.00 | 6 982 262.00 | 7 005 461.00 |
BZ Autres créances | 5 368 946.00 | 91 574.00 | 5 277 372.00 | 5 368 946.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 295.00 | | 207 295.00 | 207 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 604 815.00 | 114 774.00 | 15 490 041.00 | 15 604 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 998 783.00 | 25 184 777.00 | 23 814 006.00 | 48 998 783.00 |
CU Autres participations | 3 226 235.00 | 49 811.00 | 3 176 424.00 | 3 226 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 729.00 | 262.00 | 73 467.00 | 73 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 632.00 | 161 632.00 | | 161 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 090 811.00 | 3 090 811.00 | | 3 090 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
DG Autres réserves | 5 036 137.00 | 5 858 716.00 | | 5 036 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 292.00 | -822 580.00 | | 519 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 725.00 | 7 486.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 8 843 148.00 | 8 325 617.00 | | 8 843 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 945 315.00 | 3 792 903.00 | | 3 945 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 945 315.00 | 3 792 903.00 | | 3 945 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162 619.00 | 2 450 716.00 | | 2 162 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503 918.00 | 5 260 476.00 | | 6 503 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 299.00 | 1 901 800.00 | | 2 262 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 740.00 | 82 364.00 | | 26 740.00 |
EA Autres dettes | 61 118.00 | 70 676.00 | | 61 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 025 543.00 | 9 774 882.00 | | 11 025 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 814 006.00 | 21 893 402.00 | | 23 814 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 429 307.00 | 7 883 723.00 | | 9 429 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 196 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 351 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 576 946.00 | |
FM Production stockée | | | -741 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 733 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 334 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 742 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 520 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 039 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 361.00 | 62 816.00 | | 58 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849.00 | 17 965.00 | | 5 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 606.00 | 1 561 301.00 | | 224 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 455.00 | 1 589 033.00 | | 230 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 8 480.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 393.00 | 1 400 838.00 | | 236 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 358.00 | 1 409 317.00 | | 237 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | 179 716.00 | | -6 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 191.00 | 83 353.00 | | 105 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 993 102.00 | 28 953 907.00 | | 28 993 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 473 810.00 | 29 776 486.00 | | 28 473 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 292.00 | -822 580.00 | | 519 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 199 342.00 | 2 364 624.00 | | 2 199 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 806 299.00 | | 579 979.00 | 33 806 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 752.00 | 846 558.00 | 33 393 969.00 | 145 752.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 566.00 | 362 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 752.00 | 773 992.00 | 29 725 218.00 | 145 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 343.00 | | | 435 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 138 712.00 | | 506 251.00 | 30 138 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232 245.00 | | | 3 232 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 334 796.00 | 1 283 115.00 | 610 165.00 | 24 334 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 262.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 311.00 | 23 499.00 | 72 566.00 | 177 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 157 485.00 | 1 259 355.00 | 537 599.00 | 24 157 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 792 903.00 | 986 637.00 | 834 225.00 | 3 792 903.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | 551.00 | 22 648.00 | | 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 677.00 | 17 897.00 | | 73 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 563.00 | 101 468.00 | | 75 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868 465.00 | 1 088 105.00 | 834 225.00 | 3 868 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038 294.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503 918.00 | 6 503 918.00 | | 6 503 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 607.00 | 1 084 607.00 | | 1 084 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 313.00 | 944 313.00 | | 944 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 7 004 802.00 | 7 004 802.00 | | 7 004 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 239 234.00 | 239 234.00 | | 239 234.00 |
VC Groupe et associés | 4 969 214.00 | 4 969 214.00 | | 4 969 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 401.00 | 558 165.00 | 1 596 237.00 | 2 154 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 011.00 | | | 292 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 295.00 | 207 295.00 | | 207 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 587 297.00 | 12 587 297.00 | | 12 587 297.00 |
VW T.V.A. | 144 773.00 | 144 773.00 | | 144 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 025 543.00 | 9 429 307.00 | 1 596 237.00 | 11 025 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |