| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
AH Fonds commercial | 268 014.00 | 79 222.00 | 188 792.00 | 268 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 610 982.00 | 129 214.00 | 1 481 768.00 | 1 610 982.00 |
AN Terrains | 4 128 614.00 | 2 937 847.00 | 1 190 767.00 | 4 128 614.00 |
AP Constructions | 4 331 679.00 | 3 378 812.00 | 952 867.00 | 4 331 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 110 882.00 | 19 657 182.00 | 4 453 699.00 | 24 110 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 100.00 | 417 744.00 | 39 356.00 | 457 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 309.00 | 11 112.00 | 624 197.00 | 635 309.00 |
AX Avances et acomptes | 147 887.00 | | 147 887.00 | 147 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 846 791.00 | 26 723 965.00 | 11 122 826.00 | 37 846 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085 222.00 | | 1 085 222.00 | 1 085 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 741.00 | | 1 242 741.00 | 1 242 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912 479.00 | | 912 479.00 | 912 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 607 671.00 | 43 981.00 | 7 563 690.00 | 7 607 671.00 |
BZ Autres créances | 5 553 817.00 | 26 439.00 | 5 527 378.00 | 5 553 817.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 489 596.00 | 70 420.00 | 16 419 176.00 | 16 489 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 336 387.00 | 26 794 386.00 | 27 542 001.00 | 54 336 387.00 |
CU Autres participations | 1 342 112.00 | 49 811.00 | 1 292 301.00 | 1 342 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 798 519.00 | 50 889.00 | 747 631.00 | 798 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 632.00 | 161 632.00 | | 161 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 090 811.00 | 3 090 811.00 | | 3 090 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
DG Autres réserves | 5 555 428.00 | 5 036 137.00 | | 5 555 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 997.00 | 519 292.00 | | 1 945 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 965.00 | 5 725.00 | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 10 787 384.00 | 8 843 148.00 | | 10 787 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 827 324.00 | 3 945 315.00 | | 4 827 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 827 324.00 | 3 945 315.00 | | 4 827 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 419.00 | 2 162 619.00 | | 1 601 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620 091.00 | 6 503 918.00 | | 6 620 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772 153.00 | 2 262 299.00 | | 2 772 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 780.00 | 26 740.00 | | 254 780.00 |
EA Autres dettes | 670 000.00 | 61 118.00 | | 670 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 927 293.00 | 11 025 543.00 | | 11 927 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 542 001.00 | 23 814 006.00 | | 27 542 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891 338.00 | 9 429 307.00 | | 10 891 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 414.00 | 8 218.00 | | 4 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FD Production vendue biens | 30 400 617.00 | | 30 400 617.00 | 30 400 617.00 |
FG Production vendue services | 4 157 852.00 | | 4 157 852.00 | 4 157 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 560 290.00 | | 34 560 290.00 | 34 560 290.00 |
FM Production stockée | | | -258 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 336 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 743 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 167 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 366 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 090 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 246 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58 361.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | 5 849.00 | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 316.00 | 224 606.00 | | 721 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 718.00 | 230 455.00 | | 771 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 288.00 | 965.00 | | 189 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 929.00 | 236 393.00 | | 49 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 216.00 | 237 358.00 | | 239 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 501.00 | -6 903.00 | | 532 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 776.00 | 105 191.00 | | 234 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 490.00 | -360.00 | | 563 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 149 639.00 | 28 993 102.00 | | 36 149 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 203 642.00 | 28 473 810.00 | | 34 203 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 997.00 | 519 292.00 | | 1 945 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 978 495.00 | 2 199 342.00 | | 1 978 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 971 871.00 | | 4 522 950.00 | 35 971 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 402.00 | | 551 117.00 | 247 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886 572.00 | 1 345 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 973.00 | 2 322 057.00 | 37 846 791.00 | 325 973.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 798 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 973.00 | 435 485.00 | 33 811 470.00 | 325 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 002.00 | | 1 452 127.00 | 439 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 053 222.00 | | 2 519 706.00 | 32 053 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232 245.00 | | | 3 232 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 687 995.00 | 1 281 798.00 | 385 972.00 | 25 687 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 610.00 | 25 279.00 | | 25 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 450.00 | 68 896.00 | | 72 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 589 935.00 | 1 187 623.00 | 385 972.00 | 25 589 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 970 015.00 | 1 738 288.00 | 880 979.00 | 3 970 015.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
6T Sur comptes clients | 23 199.00 | 20 782.00 | | 23 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 574.00 | | 65 135.00 | 91 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 030.00 | 20 782.00 | 66 469.00 | 177 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147 045.00 | 1 759 070.00 | 947 448.00 | 4 147 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620 091.00 | 6 620 091.00 | | 6 620 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376 747.00 | 1 376 747.00 | | 1 376 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 478.00 | 985 478.00 | | 985 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 780.00 | 254 780.00 | | 254 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 7 607 012.00 | 7 607 012.00 | | 7 607 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 292 056.00 | 292 056.00 | | 292 056.00 |
VC Groupe et associés | 5 019 773.00 | 5 019 773.00 | | 5 019 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 005.00 | 561 050.00 | 1 035 955.00 | 1 597 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 125.00 | | | 557 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 609.00 | 216 609.00 | | 216 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 286.00 | 230 286.00 | | 230 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 252 544.00 | 13 252 544.00 | | 13 252 544.00 |
VW T.V.A. | 193 319.00 | 193 319.00 | | 193 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 927 293.00 | 10 891 338.00 | 1 035 955.00 | 11 927 293.00 |