| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 12 098.00 | 35.00 | 12 132.00 |
AH Fonds commercial | 264 356.00 | 117 212.00 | 147 143.00 | 264 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 855.00 | 48 001.00 | 110 854.00 | 158 855.00 |
AN Terrains | 4 039 913.00 | 2 628 365.00 | 1 411 548.00 | 4 039 913.00 |
AP Constructions | 3 977 802.00 | 2 904 802.00 | 1 073 001.00 | 3 977 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 525 211.00 | 18 211 781.00 | 3 313 430.00 | 21 525 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 948.00 | 412 537.00 | 20 411.00 | 432 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 486.00 | | 143 486.00 | 143 486.00 |
AX Avances et acomptes | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | 381.00 | 35.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 953.00 | 4 641.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 806 299.00 | 24 336 130.00 | 9 470 169.00 | 33 806 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 380.00 | | 545 380.00 | 545 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 242 503.00 | | 2 242 503.00 | 2 242 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628 427.00 | | 628 427.00 | 628 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438 201.00 | 551.00 | 5 437 649.00 | 5 438 201.00 |
BZ Autres créances | 3 352 460.00 | 73 677.00 | 3 278 782.00 | 3 352 460.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 057.00 | | 290 057.00 | 290 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 497 461.00 | 74 229.00 | 12 423 233.00 | 12 497 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 303 761.00 | 24 410 359.00 | 21 893 402.00 | 46 303 761.00 |
CU Autres participations | 3 226 235.00 | | 3 226 235.00 | 3 226 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 632.00 | 161 632.00 | | 161 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 090 811.00 | 3 090 811.00 | | 3 090 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
DG Autres réserves | 5 858 716.00 | 6 390 090.00 | | 5 858 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -822 580.00 | -531 373.00 | | -822 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 486.00 | 9 247.00 | | 7 486.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 767.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 325 617.00 | 9 159 725.00 | | 8 325 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 792 903.00 | 3 498 948.00 | | 3 792 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 792 903.00 | 3 498 948.00 | | 3 792 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 716.00 | 3 064 527.00 | | 2 450 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 476.00 | 5 084 865.00 | | 5 260 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 800.00 | 1 783 700.00 | | 1 901 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 364.00 | 128 887.00 | | 82 364.00 |
EA Autres dettes | 70 676.00 | 20 952.00 | | 70 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 774 882.00 | 10 091 780.00 | | 9 774 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 893 402.00 | 22 750 453.00 | | 21 893 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 883 723.00 | 7 646 407.00 | | 7 883 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 823 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 082 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 905 881.00 | |
FM Production stockée | | | -275 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 345 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 515 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 289 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 240 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 816.00 | 153 694.00 | | 62 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 965.00 | 105 759.00 | | 17 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561 301.00 | 2 061 927.00 | | 1 561 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 767.00 | 11 309.00 | | 9 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589 033.00 | 2 178 995.00 | | 1 589 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 480.00 | 141 509.00 | | 8 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400 838.00 | 1 770 770.00 | | 1 400 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409 317.00 | 1 938 718.00 | | 1 409 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 716.00 | 240 277.00 | | 179 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 353.00 | 23 936.00 | | 83 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 953 907.00 | 28 001 310.00 | | 28 953 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 776 486.00 | 28 532 683.00 | | 29 776 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -822 580.00 | -531 373.00 | | -822 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 364 624.00 | 2 458 154.00 | | 2 364 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 350 046.00 | 1 400 981.00 | 416 231.00 | 23 350 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 103.00 | 42 208.00 | | 135 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 214 943.00 | 1 358 774.00 | 416 231.00 | 23 214 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 498 948.00 | 931 946.00 | 637 991.00 | 3 498 948.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | | 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 584 278.00 | 931 946.00 | 647 759.00 | 3 584 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931 946.00 | 637 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 476.00 | 5 260 476.00 | | 5 260 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 228.00 | 858 228.00 | | 858 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 494.00 | 915 494.00 | | 915 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 437 541.00 | 5 437 541.00 | | 5 437 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 135 768.00 | 135 768.00 | | 135 768.00 |
VC Groupe et associés | 3 022 867.00 | 3 022 867.00 | | 3 022 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 546.00 | 555 386.00 | 1 891 160.00 | 2 446 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 095.00 | | | 551 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 446.00 | 193 446.00 | | 193 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 057.00 | 290 057.00 | | 290 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 086 311.00 | 9 086 311.00 | | 9 086 311.00 |
VW T.V.A. | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 882.00 | 7 883 723.00 | 1 891 160.00 | 9 774 882.00 |