| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 11 617.00 | 515.00 | 12 132.00 |
AH Fonds commercial | 264 356.00 | 58 318.00 | 206 037.00 | 264 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 855.00 | 23 846.00 | 135 009.00 | 158 855.00 |
AN Terrains | 3 708 527.00 | 2 236 840.00 | 1 471 687.00 | 3 708 527.00 |
AP Constructions | 4 294 753.00 | 2 481 300.00 | 1 813 454.00 | 4 294 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 081 833.00 | 16 837 151.00 | 4 244 682.00 | 21 081 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 290.00 | 464 199.00 | 47 092.00 | 511 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
AX Avances et acomptes | 522 198.00 | | 522 198.00 | 522 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | 381.00 | 35.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 953.00 | 4 641.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 803 860.00 | 22 114 606.00 | 11 689 255.00 | 33 803 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 996.00 | | 464 996.00 | 464 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 687 084.00 | | 2 687 084.00 | 2 687 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540 744.00 | | 540 744.00 | 540 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 208 813.00 | 551.00 | 5 208 262.00 | 5 208 813.00 |
BZ Autres créances | 3 321 041.00 | 47 238.00 | 3 273 803.00 | 3 321 041.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 790.00 | | 382 790.00 | 382 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 605 828.00 | 47 790.00 | 12 558 038.00 | 12 605 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 409 688.00 | 22 162 395.00 | 24 247 293.00 | 46 409 688.00 |
CU Autres participations | 3 226 235.00 | | 3 226 235.00 | 3 226 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 090 811.00 | | | 3 090 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DG Autres réserves | 6 524 062.00 | | | 6 524 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 972.00 | | | -133 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DK Provisions réglementées | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
DL TOTAL (I) | 9 704 168.00 | | | 9 704 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 589 561.00 | | | 3 589 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 589 561.00 | | | 3 589 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257 275.00 | | | 4 257 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549 273.00 | | | 4 549 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 460.00 | | | 1 715 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 159.00 | | | 342 159.00 |
EA Autres dettes | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 953 564.00 | | | 10 953 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 247 293.00 | | | 24 247 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 957 097.00 | | | 7 957 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 232.00 | | | 813 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 199 817.00 | | 22 199 817.00 | 22 199 817.00 |
FG Production vendue services | 2 317 091.00 | | 2 317 091.00 | 2 317 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 516 909.00 | | 24 516 909.00 | 24 516 909.00 |
FM Production stockée | | | 641 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 277 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 424 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 355 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 849 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 971 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758 327.00 | | | 758 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 848.00 | | | 800 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 194.00 | | | 358 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 194.00 | | | 363 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 655.00 | | | 437 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 250 853.00 | | | 27 250 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 384 825.00 | | | 27 384 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 972.00 | | | -133 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 603 901.00 | | | 2 603 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 656 933.00 | | 5 251 565.00 | 29 656 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 106.00 | 973 532.00 | 33 803 860.00 | 131 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 106.00 | 973 532.00 | 30 136 273.00 | 131 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 623.00 | | 720.00 | 434 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 873 453.00 | | 3 367 457.00 | 27 873 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 857.00 | | 1 883 388.00 | 1 348 857.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 279.00 | | | 116 279.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 263 634.00 | 1 448 195.00 | 598 558.00 | 21 263 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 496.00 | 41 286.00 | | 52 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 211 138.00 | 1 406 909.00 | 598 558.00 | 21 211 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 171.00 | | 13 095.00 | 34 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 720 849.00 | 749 723.00 | 881 011.00 | 3 720 849.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | | 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804 144.00 | 749 723.00 | 894 106.00 | 3 804 144.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 723.00 | 8 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549 273.00 | 4 549 273.00 | | 4 549 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 857.00 | 627 857.00 | | 627 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 764.00 | 890 764.00 | | 890 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 159.00 | 342 159.00 | | 342 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 208 153.00 | | | 5 208 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 501.00 | | | 2 387 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 232.00 | 813 232.00 | | 813 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444 043.00 | 447 576.00 | 2 223 168.00 | 3 444 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 180 000.00 | | | 3 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
VP Divers | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 707.00 | | | 801 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 790.00 | | | 382 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 918 238.00 | 8 918 238.00 | | 8 918 238.00 |
VW T.V.A. | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 953 564.00 | 7 957 097.00 | 2 223 168.00 | 10 953 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683 055.00 | | | 683 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246 235.00 | | | 1 246 235.00 |
ST Autres comptes | 9 494 846.00 | | | 9 494 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 090.00 | | | 631 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 602 267.00 | | | 5 602 267.00 |
YT Sous‐traitance | 844 722.00 | | | 844 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 252 124.00 | | | 252 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935 179.00 | | | 935 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 971 046.00 | | | 4 971 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 224 277.00 | | | 3 224 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 355 660.00 | | | 12 355 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |