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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 148 785.00 | 143 146.00 | 5 639.00 | 148 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 162.00 | 312 843.00 | 46 319.00 | 359 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 800.00 | 116 807.00 | 32 993.00 | 149 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 407.00 | 575 858.00 | 95 549.00 | 671 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
BT Marchandises | 262 581.00 | | 262 581.00 | 262 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 704.00 | 5 522.00 | 563 182.00 | 568 704.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 1 019 086.00 | | 1 019 086.00 | 1 019 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 947.00 | 5 522.00 | 1 984 425.00 | 1 989 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 355.00 | 581 381.00 | 2 079 974.00 | 2 661 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 605 878.00 | 681 073.00 | | 605 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 153.00 | 124 805.00 | | 119 153.00 |
DL TOTAL (I) | 945 030.00 | 1 025 878.00 | | 945 030.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 837.00 | 449 832.00 | | 705 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 141.00 | 386 791.00 | | 335 141.00 |
EA Autres dettes | 93 966.00 | 115 802.00 | | 93 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 943.00 | 962 880.00 | | 1 134 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 974.00 | 1 996 626.00 | | 2 079 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 943.00 | 944 321.00 | | 1 134 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 054.00 | | 3 198 054.00 | 3 198 054.00 |
FD Production vendue biens | 1 090 324.00 | | 1 090 324.00 | 1 090 324.00 |
FG Production vendue services | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 519.00 | | 4 299 519.00 | 4 299 519.00 |
FM Production stockée | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 594 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 801.00 | 7 223.00 | | 8 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 53 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 66 248.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 224.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 075.00 | 16 207.00 | | 9 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210.00 | 16 431.00 | | 9 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 790.00 | 49 817.00 | | 15 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 344.00 | 44 813.00 | | 41 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 905.00 | 4 265 631.00 | | 4 397 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 753.00 | 4 140 826.00 | | 4 278 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 153.00 | 124 805.00 | | 119 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 149.00 | 36 145.00 | | 35 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 218.00 | | 12 120.00 | 740 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 931.00 | 671 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 643.00 | 9 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 287.00 | 662 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 414.00 | | 12 120.00 | 729 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 520.00 | 80 194.00 | 71 856.00 | 567 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | 1 643.00 | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 813.00 | 80 194.00 | 70 212.00 | 562 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
6T Sur comptes clients | 20 201.00 | | 14 678.00 | 20 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 201.00 | | 14 678.00 | 20 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 070.00 | | 22 547.00 | 28 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 837.00 | 705 837.00 | | 705 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 550.00 | 210 550.00 | | 210 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
UX Autres créances clients | 562 086.00 | | | 562 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 942.00 | | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 928.00 | 588 310.00 | 6 618.00 | 594 928.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 943.00 | 1 134 943.00 | | 1 134 943.00 |