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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
AP Constructions | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 264.00 | 296 343.00 | 9 922.00 | 306 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 521.00 | 51 717.00 | 14 805.00 | 66 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 847.00 | 500 039.00 | 46 807.00 | 546 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
BT Marchandises | 381 855.00 | | 381 855.00 | 381 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 719.00 | 1 208.00 | 927 511.00 | 928 719.00 |
BZ Autres créances | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CF Disponibilités | 697 190.00 | | 697 190.00 | 697 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 138.00 | 1 208.00 | 2 167 930.00 | 2 169 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 985.00 | 501 248.00 | 2 214 737.00 | 2 715 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 159 862.00 | 159 436.00 | | 159 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 348.00 | 190 426.00 | | 208 348.00 |
DL TOTAL (I) | 588 209.00 | 569 862.00 | | 588 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 162.00 | 450 117.00 | | 453 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 067.00 | 174 651.00 | | 111 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 802.00 | 861 031.00 | | 881 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 075.00 | 186 826.00 | | 124 075.00 |
EA Autres dettes | 56 422.00 | 57 824.00 | | 56 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 528.00 | 1 730 448.00 | | 1 626 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 737.00 | 2 300 310.00 | | 2 214 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 952.00 | 1 730 448.00 | | 1 200 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 273.00 | | 4 104.00 | 543 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 546 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 521 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 997.00 | | 4 104.00 | 517 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 151.00 | 10 418.00 | 530.00 | 490 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 1 294.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 250.00 | 9 124.00 | 530.00 | 488 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | | 2 306.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | 2 306.00 | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | 2 306.00 | 3 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 802.00 | 881 802.00 | | 881 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 927 270.00 | 927 270.00 | | 927 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 162.00 | 27 586.00 | 425 576.00 | 453 162.00 |
VI Groupe et associés | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
VP Divers | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 579.00 | 960 579.00 | | 960 579.00 |
VW T.V.A. | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 528.00 | 1 200 952.00 | 425 576.00 | 1 626 528.00 |