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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 1 901.00 | 1 294.00 | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
AP Constructions | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 024.00 | 291 269.00 | 14 755.00 | 306 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 188.00 | 48 196.00 | 14 992.00 | 63 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 273.00 | 490 151.00 | 53 122.00 | 543 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
BT Marchandises | 305 336.00 | | 305 336.00 | 305 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 692.00 | 3 515.00 | 932 177.00 | 935 692.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CF Disponibilités | 865 941.00 | | 865 941.00 | 865 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 703.00 | 3 515.00 | 2 247 188.00 | 2 250 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 976.00 | 493 666.00 | 2 300 310.00 | 2 793 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 159 436.00 | 317 032.00 | | 159 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 426.00 | 142 404.00 | | 190 426.00 |
DL TOTAL (I) | 569 862.00 | 679 436.00 | | 569 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 117.00 | | | 450 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 651.00 | 501 867.00 | | 174 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 031.00 | 881 441.00 | | 861 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 826.00 | 360 966.00 | | 186 826.00 |
EA Autres dettes | 57 824.00 | 65 214.00 | | 57 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 448.00 | 1 809 488.00 | | 1 730 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 310.00 | 2 488 924.00 | | 2 300 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 448.00 | 1 809 488.00 | | 1 730 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 364.00 | | 22 276.00 | 542 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 367.00 | 543 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 218.00 | 23 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 149.00 | 517 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 144.00 | | 1 350.00 | 23 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 219.00 | | 18 926.00 | 519 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 481.00 | 11 037.00 | 21 367.00 | 500 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 56.00 | 1 218.00 | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 418.00 | 10 981.00 | 20 149.00 | 497 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | | 317.00 | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832.00 | | 317.00 | 3 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 832.00 | | 317.00 | 3 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 031.00 | 861 031.00 | | 861 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 931 479.00 | 931 479.00 | | 931 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 117.00 | 450 117.00 | | 450 117.00 |
VI Groupe et associés | 174 651.00 | 174 651.00 | | 174 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 445.00 | 957 232.00 | 6 213.00 | 963 445.00 |
VW T.V.A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 448.00 | 1 730 448.00 | | 1 730 448.00 |