| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 148 785.00 | 148 770.00 | 15.00 | 148 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 972.00 | 310 367.00 | 15 605.00 | 325 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 510.00 | 93 969.00 | 24 541.00 | 118 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 023.00 | 556 168.00 | 61 855.00 | 618 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 845.00 | | 110 845.00 | 110 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BT Marchandises | 204 437.00 | | 204 437.00 | 204 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 767.00 | 4 486.00 | 650 281.00 | 654 767.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 1 166 574.00 | | 1 166 574.00 | 1 166 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 173 907.00 | 4 486.00 | 2 169 422.00 | 2 173 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 930.00 | 560 654.00 | 2 231 277.00 | 2 791 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 625 040.00 | 605 878.00 | | 625 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 445.00 | 119 153.00 | | 208 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 486.00 | 945 030.00 | | 1 053 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 136.00 | 705 837.00 | | 651 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 472.00 | 335 141.00 | | 424 472.00 |
EA Autres dettes | 82 260.00 | 93 966.00 | | 82 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 791.00 | 1 134 943.00 | | 1 177 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 277.00 | 2 079 974.00 | | 2 231 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 791.00 | 1 134 943.00 | | 1 177 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 109.00 | | 3 601 109.00 | 3 601 109.00 |
FD Production vendue biens | 1 370 038.00 | | 1 370 038.00 | 1 370 038.00 |
FG Production vendue services | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 904.00 | | 4 984 904.00 | 4 984 904.00 |
FM Production stockée | | | -19 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 318.00 | 8 801.00 | | 23 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 25 000.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 25 000.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 135.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 875.00 | 9 075.00 | | 24 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 929.00 | 9 210.00 | | 25 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | 15 790.00 | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 099.00 | 41 344.00 | | 82 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 313.00 | 4 397 905.00 | | 5 030 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 867.00 | 4 278 753.00 | | 4 821 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 445.00 | 119 153.00 | | 208 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 839.00 | 35 149.00 | | 32 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 407.00 | | 25 006.00 | 671 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 390.00 | 618 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 390.00 | 597 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 161.00 | | 11 096.00 | 9 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 246.00 | | 13 910.00 | 662 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 858.00 | 33 825.00 | 53 515.00 | 575 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 795.00 | 33 825.00 | 53 515.00 | 572 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 522.00 | 95.00 | 1 132.00 | 5 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 522.00 | 95.00 | 1 132.00 | 5 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522.00 | 95.00 | 1 132.00 | 5 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | 1 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 136.00 | 651 136.00 | | 651 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 631.00 | 212 631.00 | | 212 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
UX Autres créances clients | 649 393.00 | | | 649 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VI Groupe et associés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 010.00 | 664 010.00 | | 664 010.00 |
VW T.V.A. | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 179.00 | 1 177 179.00 | | 1 177 179.00 |