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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 139.00 | 300 127.00 | 12 012.00 | 312 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 684.00 | 36 700.00 | 13 983.00 | 50 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 364.00 | 488 675.00 | 47 689.00 | 536 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
BT Marchandises | 217 222.00 | | 217 222.00 | 217 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 005.00 | 4 051.00 | 741 954.00 | 746 005.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 1 194 701.00 | | 1 194 701.00 | 1 194 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 936.00 | 4 051.00 | 2 345 885.00 | 2 349 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 300.00 | 492 727.00 | 2 393 574.00 | 2 886 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 533 486.00 | 625 040.00 | | 533 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 546.00 | 208 445.00 | | 283 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 032.00 | 1 053 486.00 | | 1 037 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 075.00 | 19 312.00 | | 171 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 941.00 | 651 136.00 | | 674 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 530.00 | 424 472.00 | | 422 530.00 |
EA Autres dettes | 87 996.00 | 82 260.00 | | 87 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 542.00 | 1 177 791.00 | | 1 356 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 574.00 | 2 231 277.00 | | 2 393 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 542.00 | 1 177 791.00 | | 1 356 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 896.00 | | 3 659 896.00 | 3 659 896.00 |
FD Production vendue biens | 1 464 563.00 | | 1 464 563.00 | 1 464 563.00 |
FG Production vendue services | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 904.00 | | 5 137 904.00 | 5 137 904.00 |
FM Production stockée | | | 65 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 670.00 | 23 318.00 | | 17 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 27 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 27 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 1 054.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135.00 | 24 875.00 | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | 25 929.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 571.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 013.00 | 82 099.00 | | 99 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 533.00 | 5 030 313.00 | | 5 239 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 987.00 | 4 821 867.00 | | 4 955 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 546.00 | 208 445.00 | | 283 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 025.00 | 32 839.00 | | 31 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 023.00 | | 3 167.00 | 618 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 826.00 | 536 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 826.00 | 516 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 766.00 | | 3 167.00 | 597 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 168.00 | 13 199.00 | 80 691.00 | 556 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 105.00 | 13 199.00 | 80 691.00 | 553 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | | 434.00 | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486.00 | | 434.00 | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 486.00 | | 434.00 | 4 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 941.00 | 674 941.00 | | 674 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 156.00 | 224 156.00 | | 224 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
UX Autres créances clients | 741 152.00 | 741 152.00 | | 741 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VI Groupe et associés | 171 075.00 | 171 075.00 | | 171 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 667.00 | 744 814.00 | 4 853.00 | 749 667.00 |
VW T.V.A. | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 542.00 | 1 356 542.00 | | 1 356 542.00 |