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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AH Fonds commercial | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 721.00 | 305 595.00 | 13 126.00 | 318 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 714.00 | 43 038.00 | 8 676.00 | 51 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 364.00 | 500 481.00 | 41 883.00 | 542 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
BT Marchandises | 199 971.00 | | 199 971.00 | 199 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 593.00 | 3 832.00 | 862 761.00 | 866 593.00 |
BZ Autres créances | 96 444.00 | | 96 444.00 | 96 444.00 |
CF Disponibilités | 1 139 640.00 | | 1 139 640.00 | 1 139 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 873.00 | 3 832.00 | 2 447 041.00 | 2 450 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 236.00 | 504 313.00 | 2 488 924.00 | 2 993 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 032.00 | 533 486.00 | | 317 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 404.00 | 283 546.00 | | 142 404.00 |
DL TOTAL (I) | 679 436.00 | 1 037 032.00 | | 679 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 867.00 | 171 075.00 | | 501 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 441.00 | 674 941.00 | | 881 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 966.00 | 422 530.00 | | 360 966.00 |
EA Autres dettes | 65 214.00 | 87 996.00 | | 65 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 488.00 | 1 356 542.00 | | 1 809 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 924.00 | 2 393 574.00 | | 2 488 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 488.00 | 1 356 542.00 | | 1 809 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 705 099.00 | | 3 705 099.00 | 3 705 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 524 455.00 | | 1 524 455.00 | 1 524 455.00 |
FG Production vendue services | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 766.00 | | 5 243 766.00 | 5 243 766.00 |
FM Production stockée | | | -27 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 698.00 | 17 670.00 | | 8 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 864.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 135.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 4 999.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | 1.00 | | 6 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 276.00 | 99 013.00 | | 55 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 977.00 | 5 239 533.00 | | 5 249 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 573.00 | 4 955 987.00 | | 5 107 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 404.00 | 283 546.00 | | 142 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 718.00 | 31 025.00 | | 14 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 364.00 | | 10 973.00 | 536 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 542 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 519 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 257.00 | | 2 887.00 | 20 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 108.00 | | 8 086.00 | 516 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 675.00 | 12 279.00 | 474.00 | 488 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 612.00 | 12 279.00 | 474.00 | 485 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 441.00 | 881 441.00 | | 881 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 958.00 | 193 958.00 | | 193 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
UX Autres créances clients | 862 003.00 | 862 003.00 | | 862 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VI Groupe et associés | 501 867.00 | 501 867.00 | | 501 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 538.00 | 959 948.00 | 4 590.00 | 964 538.00 |
VW T.V.A. | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 488.00 | 1 809 488.00 | | 1 809 488.00 |