| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 078.00 | 30 207.00 | 9 871.00 | 40 078.00 |
AN Terrains | 76 332.00 | 43 500.00 | 32 832.00 | 76 332.00 |
AP Constructions | 1 933 664.00 | 856 956.00 | 1 076 708.00 | 1 933 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 689.00 | 117 941.00 | 20 747.00 | 138 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 530.00 | 201 650.00 | 247 880.00 | 449 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 480.00 | 1 250 254.00 | 1 515 226.00 | 2 765 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 013.00 | 600 424.00 | 605 589.00 | 1 206 013.00 |
BN En cours de production de biens | 2 028 245.00 | | 2 028 245.00 | 2 028 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 561.00 | 59 582.00 | 313 979.00 | 373 561.00 |
BT Marchandises | 196 589.00 | 155 669.00 | 40 920.00 | 196 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 155.00 | 16 332.00 | 2 694 824.00 | 2 711 155.00 |
BZ Autres créances | 435 139.00 | | 435 139.00 | 435 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 3 296 593.00 | | 3 296 593.00 | 3 296 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 268 277.00 | 832 007.00 | 9 436 270.00 | 10 268 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 033 757.00 | 2 082 261.00 | 10 951 496.00 | 13 033 757.00 |
CU Autres participations | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 288 269.00 | 1 019 988.00 | | 288 269.00 |
DH Report à nouveau | 992 760.00 | 992 760.00 | | 992 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 096.00 | 768 281.00 | | 913 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 842.00 | 4 507 746.00 | | 3 920 842.00 |
DP Provisions pour risques | 906 152.00 | 946 279.00 | | 906 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 152.00 | 946 279.00 | | 906 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 944.00 | 705 978.00 | | 487 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 297.00 | 254 766.00 | | 727 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 282.00 | 2 723 340.00 | | 3 685 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 426.00 | 1 013 544.00 | | 980 426.00 |
EA Autres dettes | 243 553.00 | 208 318.00 | | 243 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 501.00 | 4 916 924.00 | | 6 124 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 951 496.00 | 10 370 949.00 | | 10 951 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 124 501.00 | 4 916 924.00 | | 6 124 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 246.00 | 71 919.00 | 3 654 165.00 | 3 582 246.00 |
FD Production vendue biens | 11 236 668.00 | 275 566.00 | 11 512 234.00 | 11 236 668.00 |
FG Production vendue services | 5 197 461.00 | 125 026.00 | 5 322 487.00 | 5 197 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 016 374.00 | 472 511.00 | 20 488 885.00 | 20 016 374.00 |
FM Production stockée | | | 95 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 116 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 442 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 781 127.00 | |
GE Autres charges | | | 108 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 834 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 769.00 | 35 416.00 | | 58 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 256.00 | 29 087.00 | | 8 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 19 152.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 19 152.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 21 079.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 21 079.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | -1 928.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 249.00 | 349 154.00 | | 343 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 119 519.00 | 21 680 019.00 | | 22 119 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 206 423.00 | 20 911 738.00 | | 21 206 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 096.00 | 768 281.00 | | 913 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 532.00 | 47 008.00 | | 38 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 140.00 | | 160 340.00 | 2 605 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 48 615.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 735.00 | | 20 880.00 | 27 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 755.00 | | 124 460.00 | 2 473 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 651.00 | | 15 000.00 | 103 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 362.00 | 171 892.00 | | 1 078 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 368.00 | 14 838.00 | | 15 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 994.00 | 157 054.00 | | 1 062 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 946 279.00 | 781 127.00 | 821 253.00 | 946 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 636 599.00 | 815 675.00 | 636 599.00 | 636 599.00 |
6T Sur comptes clients | 16 495.00 | | 163.00 | 16 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 094.00 | 815 675.00 | 636 762.00 | 653 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 373.00 | 1 596 802.00 | 1 458 015.00 | 1 599 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596 802.00 | 1 458 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 282.00 | 3 685 282.00 | | 3 685 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 319.00 | 411 319.00 | | 411 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 818.00 | 348 818.00 | | 348 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 553.00 | 243 553.00 | | 243 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 557.00 | | | 2 691 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
VB T. V. A. | 327 613.00 | | | 327 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 944.00 | 487 944.00 | | 487 944.00 |
VI Groupe et associés | 727 297.00 | 727 297.00 | | 727 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 035.00 | | | 218 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
VP Divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 614.00 | 3 164 134.00 | 15 480.00 | 3 179 614.00 |
VW T.V.A. | 177 156.00 | 177 156.00 | | 177 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 501.00 | 6 124 501.00 | | 6 124 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 653.00 | 68 770.00 | | 81 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 749.00 | 222 381.00 | | 172 749.00 |
ST Autres comptes | 800 236.00 | 730 346.00 | | 800 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 277.00 | 55 567.00 | | 105 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 37.00 | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 915.00 | 78 592.00 | | 55 915.00 |
YT Sous‐traitance | 4 971 197.00 | 4 004 188.00 | | 4 971 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 849.00 | 79 574.00 | | 77 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 502.00 | 148 344.00 | | 159 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 131 217.00 | 4 030 258.00 | | 4 131 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 155 894.00 | 3 114 882.00 | | 3 155 894.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 064 038.00 | 5 019 982.00 | | 6 064 038.00 |