| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
AN Terrains | 76 332.00 | 47 455.00 | 28 877.00 | 76 332.00 |
AP Constructions | 2 393 588.00 | 1 197 943.00 | 1 195 645.00 | 2 393 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 679.00 | 185 201.00 | 38 478.00 | 223 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 732.00 | 489 479.00 | 206 253.00 | 695 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 773.00 | 1 970 082.00 | 1 921 691.00 | 3 891 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335 113.00 | 771 184.00 | 563 929.00 | 1 335 113.00 |
BN En cours de production de biens | 2 321 578.00 | | 2 321 578.00 | 2 321 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 226.00 | 173 422.00 | 192 804.00 | 366 226.00 |
BT Marchandises | 390 961.00 | 174 155.00 | 216 807.00 | 390 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 557.00 | 15 503.00 | 3 635 054.00 | 3 650 557.00 |
BZ Autres créances | 951 981.00 | | 951 981.00 | 951 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 5 893 594.00 | | 5 893 594.00 | 5 893 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 936 914.00 | 1 134 264.00 | 13 802 650.00 | 14 936 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 828 687.00 | 3 104 346.00 | 15 724 341.00 | 18 828 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
CU Autres participations | 422 171.00 | | 422 171.00 | 422 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 71 328.00 | 288 269.00 | | 71 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 092.00 | 1 183 059.00 | | 1 571 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 735.00 | 1 571 092.00 | | 1 620 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 872.00 | 4 769 137.00 | | 4 989 872.00 |
DP Provisions pour risques | 1 477 885.00 | 1 257 213.00 | | 1 477 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 477 885.00 | 1 257 213.00 | | 1 477 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129 280.00 | 3 222 453.00 | | 3 129 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 239.00 | 997 644.00 | | 833 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 217.00 | 4 674 592.00 | | 3 598 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 407.00 | 1 167 113.00 | | 1 202 407.00 |
EA Autres dettes | 493 441.00 | 540 823.00 | | 493 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 256 584.00 | 10 602 625.00 | | 9 256 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 724 341.00 | 16 628 975.00 | | 15 724 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 006 143.00 | 10 545 094.00 | | 7 006 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 685 592.00 | 64 123.00 | 7 749 715.00 | 7 685 592.00 |
FD Production vendue biens | 16 504 006.00 | 357 115.00 | 16 861 121.00 | 16 504 006.00 |
FG Production vendue services | 697 921.00 | | 697 921.00 | 697 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 887 519.00 | 421 238.00 | 25 308 757.00 | 24 887 519.00 |
FM Production stockée | | | -331 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 360 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 710 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 477 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 766 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 212.00 | 33 752.00 | | 36 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 728.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 6 568.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 2 785.00 | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 2 785.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | 3 783.00 | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 854.00 | 434 142.00 | | 428 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 862 228.00 | 26 425 689.00 | | 27 862 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 241 493.00 | 24 854 597.00 | | 26 241 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 735.00 | 1 571 092.00 | | 1 620 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 240.00 | 25 015.00 | | 70 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 725.00 | | 603 048.00 | 3 288 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 891 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 282.00 | | 402 048.00 | 2 987 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 901.00 | | 201 000.00 | 242 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 486.00 | 142 597.00 | | 1 827 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 480.00 | 142 597.00 | | 1 777 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 213.00 | 1 477 885.00 | 1 257 213.00 | 1 257 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 055 096.00 | 1 118 761.00 | 1 055 096.00 | 1 055 096.00 |
6T Sur comptes clients | 21 573.00 | | 6 070.00 | 21 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 669.00 | 1 118 761.00 | 1 061 166.00 | 1 076 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333 882.00 | 2 596 646.00 | 2 318 379.00 | 2 333 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 596 646.00 | 2 318 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 217.00 | 3 598 217.00 | | 3 598 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 253.00 | 553 253.00 | | 553 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 512.00 | 363 512.00 | | 363 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 441.00 | 493 441.00 | | 493 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 954.00 | 3 631 954.00 | | 3 631 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 603.00 | 6 461.00 | 12 142.00 | 18 603.00 |
VB T. V. A. | 202 507.00 | 202 507.00 | | 202 507.00 |
VC Groupe et associés | 628 795.00 | 628 795.00 | | 628 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129 280.00 | 878 839.00 | 2 250 441.00 | 3 129 280.00 |
VI Groupe et associés | 833 239.00 | 833 239.00 | | 833 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 674.00 | | | 600 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VP Divers | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 648 029.00 | 4 614 157.00 | 33 872.00 | 4 648 029.00 |
VW T.V.A. | 249 010.00 | 249 010.00 | | 249 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256 584.00 | 7 006 143.00 | 2 250 441.00 | 9 256 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 432.00 | 79 004.00 | | 71 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 078 815.00 | 616 470.00 | | 1 078 815.00 |
ST Autres comptes | 870 282.00 | 799 264.00 | | 870 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 583.00 | 127 100.00 | | 176 583.00 |
YT Sous‐traitance | 423 718.00 | 507 802.00 | | 423 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 332.00 | 26 980.00 | | 32 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 951.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 58 506.00 | 85 576.00 | | 58 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 938.00 | 164 580.00 | | 129 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 942 113.00 | 4 523 807.00 | | 4 942 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 799 313.00 | 3 660 857.00 | | 3 799 313.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 581 729.00 | 2 084 567.00 | | 2 581 729.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |