| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
AN Terrains | 76 332.00 | 47 455.00 | 28 877.00 | 76 332.00 |
AP Constructions | 2 092 988.00 | 1 062 389.00 | 1 030 599.00 | 2 092 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 779.00 | 151 610.00 | 35 169.00 | 186 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 718.00 | 378 048.00 | 168 670.00 | 546 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 259.00 | 1 689 507.00 | 1 395 752.00 | 3 085 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 807.00 | 744 330.00 | 648 477.00 | 1 392 807.00 |
BN En cours de production de biens | 1 688 146.00 | | 1 688 146.00 | 1 688 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 843.00 | 88 168.00 | 245 675.00 | 333 843.00 |
BT Marchandises | 345 697.00 | 170 894.00 | 174 802.00 | 345 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 674.00 | 21 573.00 | 2 377 101.00 | 2 398 674.00 |
BZ Autres créances | 571 514.00 | | 571 514.00 | 571 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 2 969 507.00 | | 2 969 507.00 | 2 969 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 720 843.00 | 1 024 965.00 | 8 695 878.00 | 9 720 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 806 102.00 | 2 714 472.00 | 10 091 630.00 | 12 806 102.00 |
CU Autres participations | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 288 269.00 | 288 269.00 | | 288 269.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 320.00 | 365 306.00 | | 1 303 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 739.00 | 938 014.00 | | 879 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 045.00 | 3 318 306.00 | | 4 198 045.00 |
DP Provisions pour risques | 695 008.00 | 672 753.00 | | 695 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 008.00 | 672 753.00 | | 695 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 232.00 | 168 304.00 | | 92 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 017.00 | 1 011 741.00 | | 755 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 043.00 | 2 833 232.00 | | 3 090 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 252.00 | 1 171 039.00 | | 1 163 252.00 |
EA Autres dettes | 98 034.00 | 275 551.00 | | 98 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 577.00 | 5 459 867.00 | | 5 198 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 630.00 | 9 450 926.00 | | 10 091 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 147 235.00 | 5 365 597.00 | | 5 147 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 609 977.00 | 15 242.00 | 3 625 220.00 | 3 609 977.00 |
FD Production vendue biens | 12 765 595.00 | 537 000.00 | 13 302 595.00 | 12 765 595.00 |
FG Production vendue services | 590 050.00 | | 590 050.00 | 590 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 965 622.00 | 552 242.00 | 17 517 865.00 | 16 965 622.00 |
FM Production stockée | | | 139 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 343 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 008.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 053 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 350.00 | 32 349.00 | | 50 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 2 089.00 | | 1 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 268.00 | 2 089.00 | | 30 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 613.00 | 1 233.00 | | 39 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 613.00 | 1 233.00 | | 39 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 345.00 | 856.00 | | -9 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 297.00 | 197 939.00 | | 385 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 376 482.00 | 17 547 398.00 | | 19 376 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 496 743.00 | 16 609 384.00 | | 18 496 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 739.00 | 938 014.00 | | 879 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 850.00 | | 58 266.00 | 2 881 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 2 938 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 2 873 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 823.00 | | 1 183.00 | 48 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 028.00 | | 57 083.00 | 2 818 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 595.00 | 140 083.00 | 1 172.00 | 1 550 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 823.00 | 1 183.00 | | 48 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 773.00 | 138 901.00 | 1 172.00 | 1 501 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 753.00 | 695 008.00 | 672 753.00 | 672 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 962 152.00 | 1 003 392.00 | 962 152.00 | 962 152.00 |
6T Sur comptes clients | 15 503.00 | 6 070.00 | | 15 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 655.00 | 1 009 462.00 | 962 152.00 | 977 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650 408.00 | 1 704 470.00 | 1 634 905.00 | 1 650 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704 470.00 | 1 634 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 043.00 | 3 090 043.00 | | 3 090 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 170.00 | 537 170.00 | | 537 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 067.00 | 384 067.00 | | 384 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 062.00 | 131 062.00 | | 131 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 786.00 | 2 372 786.00 | | 2 372 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VB T. V. A. | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
VC Groupe et associés | 328 120.00 | 328 120.00 | | 328 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 232.00 | 40 890.00 | 51 342.00 | 92 232.00 |
VI Groupe et associés | 755 017.00 | 755 017.00 | | 755 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 431.00 | 2 987 701.00 | 20 730.00 | 3 008 431.00 |
VW T.V.A. | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 577.00 | 5 147 235.00 | 51 342.00 | 5 198 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 902.00 | 80 188.00 | | 64 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 803.00 | 242 857.00 | | 391 803.00 |
ST Autres comptes | 882 568.00 | 843 774.00 | | 882 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 177.00 | 110 143.00 | | 110 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 989.00 | 212 679.00 | | 180 989.00 |
YT Sous‐traitance | 811 217.00 | 857 805.00 | | 811 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 873.00 | 7 188.00 | | 3 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 439.00 | 44 457.00 | | 107 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 341.00 | 124 645.00 | | 172 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 496 417.00 | 3 216 222.00 | | 3 496 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 498 983.00 | 2 145 100.00 | | 2 498 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 221 769.00 | 2 061 767.00 | | 2 221 769.00 |