| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
AN Terrains | 76 332.00 | 47 455.00 | 28 877.00 | 76 332.00 |
AP Constructions | 2 091 455.00 | 996 095.00 | 1 095 360.00 | 2 091 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 079.00 | 138 103.00 | 35 976.00 | 174 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 039.00 | 320 120.00 | 184 920.00 | 505 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 915.00 | 1 550 595.00 | 1 472 320.00 | 3 022 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 006.00 | 698 506.00 | 412 500.00 | 1 111 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 544 228.00 | | 1 544 228.00 | 1 544 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 332.00 | 92 652.00 | 245 680.00 | 338 332.00 |
BT Marchandises | 222 126.00 | 170 994.00 | 51 132.00 | 222 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309 454.00 | 15 503.00 | 4 293 951.00 | 4 309 454.00 |
BZ Autres créances | 551 065.00 | | 551 065.00 | 551 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 858 435.00 | | 858 435.00 | 858 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 956 261.00 | 977 655.00 | 7 978 606.00 | 8 956 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 979 176.00 | 2 528 250.00 | 9 450 926.00 | 11 979 176.00 |
CU Autres participations | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 288 269.00 | 288 269.00 | | 288 269.00 |
DH Report à nouveau | 365 306.00 | 1 205 856.00 | | 365 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 014.00 | 459 450.00 | | 938 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 306.00 | 3 560 292.00 | | 3 318 306.00 |
DP Provisions pour risques | 672 753.00 | 715 504.00 | | 672 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 753.00 | 715 504.00 | | 672 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 304.00 | 268 509.00 | | 168 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 741.00 | 709 792.00 | | 1 011 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 232.00 | 2 774 744.00 | | 2 833 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 039.00 | 1 147 776.00 | | 1 171 039.00 |
EA Autres dettes | 275 551.00 | 207 789.00 | | 275 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 867.00 | 5 108 612.00 | | 5 459 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 450 926.00 | 9 404 408.00 | | 9 450 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 365 597.00 | 5 554 219.00 | | 5 365 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005 646.00 | 55 962.00 | 4 061 608.00 | 4 005 646.00 |
FD Production vendue biens | 9 849 865.00 | 710 238.00 | 10 560 103.00 | 9 849 865.00 |
FG Production vendue services | 774 466.00 | | 774 466.00 | 774 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 629 977.00 | 766 200.00 | 15 396 177.00 | 14 629 977.00 |
FM Production stockée | | | 144 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 239 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 116 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 392 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 349.00 | 35 520.00 | | 32 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 290.00 | 2 871.00 | | 6 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 2 839.00 | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089.00 | 2 839.00 | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 3 624.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 3 624.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -785.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 939.00 | 110 744.00 | | 197 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 547 398.00 | 20 563 440.00 | | 17 547 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 609 384.00 | 20 103 990.00 | | 16 609 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 014.00 | 459 450.00 | | 938 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 466.00 | 44 875.00 | | 54 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 999.00 | | 195 728.00 | 2 827 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 118 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 3 022 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 2 846 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 989.00 | | 195 628.00 | 2 651 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 651.00 | | 100.00 | 118 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 881.00 | 144 427.00 | 712.00 | 1 406 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 967.00 | 6 856.00 | | 41 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 914.00 | 137 571.00 | 712.00 | 1 364 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 504.00 | 672 753.00 | 715 504.00 | 715 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 944 983.00 | 962 152.00 | 944 983.00 | 944 983.00 |
6T Sur comptes clients | 15 829.00 | | 326.00 | 15 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 812.00 | 962 152.00 | 945 309.00 | 960 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 316.00 | 1 634 905.00 | 1 660 813.00 | 1 676 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 634 905.00 | 1 660 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 232.00 | 2 833 232.00 | | 2 833 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 866.00 | 485 866.00 | | 485 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 678.00 | 389 678.00 | | 389 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 551.00 | 275 551.00 | | 275 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 290 851.00 | 4 290 851.00 | | 4 290 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 604.00 | 588.00 | 18 016.00 | 18 604.00 |
VB T. V. A. | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
VC Groupe et associés | 328 120.00 | 328 120.00 | | 328 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 304.00 | 94 034.00 | 74 270.00 | 168 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 741.00 | 1 011 741.00 | | 1 011 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 666.00 | | | 152 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 072.00 | | | 252 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VP Divers | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 472.00 | 4 860 976.00 | 33 496.00 | 4 894 472.00 |
VW T.V.A. | 251 560.00 | 251 560.00 | | 251 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 867.00 | 5 385 597.00 | 74 270.00 | 5 459 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 188.00 | 77 232.00 | | 80 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 857.00 | 218 060.00 | | 242 857.00 |
ST Autres comptes | 843 774.00 | 759 384.00 | | 843 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 143.00 | 107 307.00 | | 120 143.00 |
YT Sous‐traitance | 857 805.00 | 4 112 343.00 | | 857 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 188.00 | 7 270.00 | | 7 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 457.00 | 66 126.00 | | 44 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 645.00 | 143 358.00 | | 124 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 220 286.00 | 3 938 470.00 | | 3 220 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 055 613.00 | 2 885 384.00 | | 2 055 613.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 061 767.00 | 5 204 364.00 | | 2 061 767.00 |