| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 823.00 | 41 967.00 | 6 856.00 | 48 823.00 |
AN Terrains | 76 332.00 | 47 455.00 | 28 877.00 | 76 332.00 |
AP Constructions | 1 938 204.00 | 932 724.00 | 1 005 480.00 | 1 938 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 109.00 | 126 299.00 | 44 810.00 | 171 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 345.00 | 258 436.00 | 207 908.00 | 466 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 999.00 | 1 406 881.00 | 1 421 118.00 | 2 827 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 779.00 | 691 504.00 | 519 275.00 | 1 210 779.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393 364.00 | | 1 393 364.00 | 1 393 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 806.00 | 93 816.00 | 250 990.00 | 344 806.00 |
BT Marchandises | 236 027.00 | 159 662.00 | 76 365.00 | 236 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229 827.00 | 15 829.00 | 4 213 998.00 | 4 229 827.00 |
BZ Autres créances | 650 693.00 | | 650 693.00 | 650 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 849 830.00 | | 849 830.00 | 849 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 944 102.00 | 960 812.00 | 7 983 289.00 | 8 944 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 772 101.00 | 2 367 693.00 | 9 404 408.00 | 11 772 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
CU Autres participations | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 288 269.00 | 288 269.00 | | 288 269.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 856.00 | 992 760.00 | | 1 105 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 450.00 | 913 096.00 | | 459 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 292.00 | 3 920 842.00 | | 3 580 292.00 |
DP Provisions pour risques | 715 504.00 | 906 152.00 | | 715 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 504.00 | 906 152.00 | | 715 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 509.00 | 487 944.00 | | 268 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 792.00 | 727 297.00 | | 709 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 744.00 | 3 685 282.00 | | 2 774 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 776.00 | 980 426.00 | | 1 147 776.00 |
EA Autres dettes | 207 789.00 | 243 553.00 | | 207 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 612.00 | 6 124 501.00 | | 5 108 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 404 408.00 | 10 951 496.00 | | 9 404 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 102.00 | 6 124 501.00 | | 4 840 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 287 346.00 | 12 582.00 | 5 299 929.00 | 5 287 346.00 |
FD Production vendue biens | 9 486 386.00 | 400 523.00 | 9 886 909.00 | 9 486 386.00 |
FG Production vendue services | 4 130 919.00 | 132 484.00 | 4 263 403.00 | 4 130 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 904 651.00 | 545 589.00 | 19 450 241.00 | 18 904 651.00 |
FM Production stockée | | | -663 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 559 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 378 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 218 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 504.00 | |
GE Autres charges | | | 103 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 966 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 520.00 | 58 769.00 | | 35 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 871.00 | 8 256.00 | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | 359.00 | | 2 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | 359.00 | | 2 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 624.00 | 1 890.00 | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 1 890.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -1 531.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 744.00 | 343 249.00 | | 110 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 563 440.00 | 22 119 519.00 | | 20 563 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 103 990.00 | 21 206 423.00 | | 20 103 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 450.00 | 913 096.00 | | 459 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 875.00 | 38 532.00 | | 44 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 415.00 | | 62 813.00 | 2 624 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294.00 | 2 686 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43.00 | | 48 823.00 | 43.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 2 623 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 078.00 | | 8 745.00 | 40 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 338.00 | | 54 068.00 | 2 569 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 254.00 | 156 921.00 | 294.00 | 1 250 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 207.00 | 11 760.00 | | 30 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 048.00 | 145 160.00 | 294.00 | 1 220 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 152.00 | 715 504.00 | 906 152.00 | 906 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 815 675.00 | 944 983.00 | 815 675.00 | 815 675.00 |
6T Sur comptes clients | 16 332.00 | | 502.00 | 16 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 007.00 | 944 983.00 | 816 177.00 | 832 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738 159.00 | 1 660 487.00 | 1 722 330.00 | 1 738 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660 487.00 | 1 722 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 744.00 | 2 774 744.00 | | 2 774 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 514.00 | 353 514.00 | | 353 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 842.00 | 335 842.00 | | 335 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 789.00 | 207 789.00 | | 207 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 4 210 832.00 | | | 4 210 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VB T. V. A. | 237 018.00 | | | 237 018.00 |
VC Groupe et associés | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VI Groupe et associés | 709 792.00 | 709 792.00 | | 709 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 420.00 | | | 363 420.00 |
VP Divers | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 633.00 | 4 887 550.00 | 34 083.00 | 4 921 633.00 |
VW T.V.A. | 415 260.00 | 415 260.00 | | 415 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 102.00 | 4 840 102.00 | | 4 840 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 232.00 | 81 653.00 | | 77 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 060.00 | 172 749.00 | | 218 060.00 |
ST Autres comptes | 759 384.00 | 800 236.00 | | 759 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 307.00 | 105 277.00 | | 107 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 55 915.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 112 343.00 | 4 971 197.00 | | 4 112 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 270.00 | 7 079.00 | | 7 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 66 126.00 | 77 849.00 | | 66 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 358.00 | 159 502.00 | | 143 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 938 470.00 | 4 131 217.00 | | 3 938 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 885 384.00 | 3 155 894.00 | | 2 885 384.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 204 364.00 | 6 064 038.00 | | 5 204 364.00 |