| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
AN Terrains | 76 332.00 | 47 455.00 | 28 877.00 | 76 332.00 |
AP Constructions | 2 092 988.00 | 1 128 683.00 | 964 305.00 | 2 092 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 729.00 | 165 748.00 | 47 981.00 | 213 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 234.00 | 435 595.00 | 168 639.00 | 604 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 725.00 | 1 827 486.00 | 1 461 240.00 | 3 288 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343 191.00 | 768 653.00 | 574 538.00 | 1 343 191.00 |
BN En cours de production de biens | 2 535 247.00 | | 2 535 247.00 | 2 535 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 545.00 | 113 158.00 | 371 386.00 | 484 545.00 |
BT Marchandises | 386 605.00 | 173 284.00 | 213 321.00 | 386 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 983.00 | 21 573.00 | 3 210 410.00 | 3 231 983.00 |
BZ Autres créances | 1 052 494.00 | | 1 052 494.00 | 1 052 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 7 187 650.00 | | 7 187 650.00 | 7 187 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 244 404.00 | 1 076 669.00 | 15 167 735.00 | 16 244 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 533 129.00 | 2 904 155.00 | 16 628 975.00 | 19 533 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
CU Autres participations | 222 171.00 | | 222 171.00 | 222 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 717.00 | 76 717.00 | | 76 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 288 269.00 | 288 269.00 | | 288 269.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 059.00 | 1 303 320.00 | | 1 183 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 292.00 | 879 739.00 | | 1 561 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 337.00 | 4 198 045.00 | | 4 759 337.00 |
DP Provisions pour risques | 1 257 213.00 | 695 008.00 | | 1 257 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 213.00 | 695 008.00 | | 1 257 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 453.00 | 92 232.00 | | 3 222 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 644.00 | 755 017.00 | | 997 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 592.00 | 3 090 043.00 | | 4 674 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 913.00 | 1 163 252.00 | | 1 176 913.00 |
EA Autres dettes | 540 823.00 | 98 034.00 | | 540 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 612 425.00 | 5 198 577.00 | | 10 612 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 628 975.00 | 10 091 630.00 | | 16 628 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 689 972.00 | 5 147 235.00 | | 7 689 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 697 499.00 | 63 749.00 | 7 761 248.00 | 7 697 499.00 |
FD Production vendue biens | 14 312 287.00 | 368 506.00 | 14 680 793.00 | 14 312 287.00 |
FG Production vendue services | 640 681.00 | | 640 681.00 | 640 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 650 466.00 | 432 255.00 | 23 082 721.00 | 22 650 466.00 |
FM Production stockée | | | 997 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 819 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 813 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 765 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 257 213.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 397 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 752.00 | 50 350.00 | | 33 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 1 268.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840.00 | 29 000.00 | | 5 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | 30 268.00 | | 6 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 39 613.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 39 613.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | -9 345.00 | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 942.00 | 385 297.00 | | 443 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 425 689.00 | 19 376 482.00 | | 26 425 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 864 397.00 | 18 496 743.00 | | 24 864 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 292.00 | 879 739.00 | | 1 561 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 015.00 | 58 773.00 | | 25 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 259.00 | | 203 710.00 | 3 085 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 3 288 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 2 987 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 816.00 | | 84 710.00 | 2 902 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 901.00 | | 119 000.00 | 123 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 507.00 | 138 223.00 | 244.00 | 1 689 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 501.00 | 138 223.00 | 244.00 | 1 639 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 008.00 | 1 257 213.00 | 695 008.00 | 695 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 003 392.00 | 1 055 096.00 | 1 003 392.00 | 1 003 392.00 |
6T Sur comptes clients | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 965.00 | 1 055 096.00 | 1 003 392.00 | 1 024 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719 974.00 | 2 312 309.00 | 1 698 400.00 | 1 719 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312 309.00 | 1 698 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674 592.00 | 4 674 592.00 | | 4 674 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 571.00 | 550 571.00 | | 550 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 100.00 | 357 100.00 | | 357 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 823.00 | 540 823.00 | | 540 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 095.00 | 3 206 095.00 | | 3 206 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 888.00 | 11 592.00 | 14 296.00 | 25 888.00 |
VB T. V. A. | 272 085.00 | 272 085.00 | | 272 085.00 |
VC Groupe et associés | 628 907.00 | 628 907.00 | | 628 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222 453.00 | 300 000.00 | 2 622 453.00 | 3 222 453.00 |
VI Groupe et associés | 997 644.00 | 997 644.00 | | 997 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
VP Divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 754.00 | 4 289 728.00 | 35 026.00 | 4 324 754.00 |
VW T.V.A. | 155 966.00 | 155 966.00 | | 155 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 612 425.00 | 7 689 972.00 | 2 622 453.00 | 10 612 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 004.00 | 64 902.00 | | 79 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 616 470.00 | 391 803.00 | | 616 470.00 |
ST Autres comptes | 799 264.00 | 882 568.00 | | 799 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 100.00 | 110 177.00 | | 127 100.00 |
YT Sous‐traitance | 507 802.00 | 811 217.00 | | 507 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 980.00 | 3 873.00 | | 26 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 951.00 | 22 131.00 | | 6 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 576.00 | 107 439.00 | | 85 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 580.00 | 172 341.00 | | 164 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 523 807.00 | 3 496 417.00 | | 4 523 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 660 857.00 | 2 498 983.00 | | 3 660 857.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 567.00 | 2 221 769.00 | | 2 084 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |