| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 374.00 | 271 311.00 | 3 062.00 | 274 374.00 |
AH Fonds commercial | 293 878.00 | | 293 878.00 | 293 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705.00 | 462 913.00 | 1 227 792.00 | 1 690 705.00 |
AN Terrains | 1 051 610.00 | 798 307.00 | 253 304.00 | 1 051 610.00 |
AP Constructions | 1 749 960.00 | 1 611 597.00 | 138 363.00 | 1 749 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 697.00 | 1 646 292.00 | 156 405.00 | 1 802 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 072.00 | 1 631 822.00 | 191 250.00 | 1 823 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 008 393.00 | 6 422 242.00 | 2 586 151.00 | 9 008 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 408.00 | 62 262.00 | 125 146.00 | 187 408.00 |
BT Marchandises | 9 232 078.00 | 199 495.00 | 9 032 583.00 | 9 232 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 724 106.00 | 498 844.00 | 6 225 262.00 | 6 724 106.00 |
BZ Autres créances | 1 679 584.00 | | 1 679 584.00 | 1 679 584.00 |
CF Disponibilités | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 923 128.00 | 760 601.00 | 17 162 527.00 | 17 923 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 931 521.00 | 7 182 843.00 | 19 748 678.00 | 26 931 521.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 695.00 | | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
DG Autres réserves | 4 176 071.00 | | | 4 176 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
DK Provisions réglementées | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 974.00 | | | 6 057 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 334.00 | | | 1 309 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 264.00 | | | 3 011 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 223.00 | | | 6 737 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 499.00 | | | 2 077 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
EA Autres dettes | 545 886.00 | | | 545 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 690 704.00 | | | 13 690 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 748 678.00 | | | 19 748 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 502 171.00 | | | 13 502 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 918.00 | | | 1 040 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 732 796.00 | | 45 732 796.00 | 45 732 796.00 |
FD Production vendue biens | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FG Production vendue services | 1 790 328.00 | | 1 790 328.00 | 1 790 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 523 391.00 | | 47 523 391.00 | 47 523 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 768 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 730 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 298 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 462 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 339.00 | |
GE Autres charges | | | 135 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 155 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 409.00 | | | 129 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 459.00 | | | 307 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 430.00 | | | 354 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 021.00 | | | -225 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 157.00 | | | 244 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 928 423.00 | | | 48 928 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 827 451.00 | | | 48 827 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 436.00 | | | 174 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 381 660.00 | | 40 833.00 | 9 381 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 322 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 100.00 | 9 008 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 653.00 | 2 258 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 447.00 | 6 427 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 410.00 | | 3 200.00 | 2 545 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484 153.00 | | 27 633.00 | 6 484 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 097.00 | | 10 000.00 | 352 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750 567.00 | 275 403.00 | 66 641.00 | 5 750 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 252.00 | 2 060.00 | | 269 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 481 315.00 | 273 344.00 | 66 641.00 | 5 481 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 973.00 | | 35 450.00 | 36 973.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 462 913.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 894 757.00 | 261 757.00 | 894 757.00 | 894 757.00 |
6T Sur comptes clients | 597 220.00 | 127 582.00 | 225 958.00 | 597 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 977.00 | 852 252.00 | 1 120 715.00 | 1 491 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 950.00 | 852 252.00 | 1 156 166.00 | 1 528 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852 252.00 | 1 120 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 223.00 | 6 737 223.00 | | 6 737 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 654.00 | 688 654.00 | | 688 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 713.00 | 956 713.00 | | 956 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 886.00 | 545 886.00 | | 545 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 6 091 628.00 | | | 6 091 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 632 478.00 | | | 632 478.00 |
VB T. V. A. | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
VC Groupe et associés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 918.00 | 1 040 918.00 | | 1 040 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 416.00 | 79 883.00 | 188 534.00 | 268 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 264.00 | 3 011 264.00 | | 3 011 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 260.00 | 182 260.00 | | 182 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 623.00 | | | 1 557 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 441 363.00 | 8 441 363.00 | | 8 441 363.00 |
VW T.V.A. | 249 872.00 | 249 872.00 | | 249 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 690 704.00 | 13 502 171.00 | 188 534.00 | 13 690 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368 736.00 | | | 368 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
ST Autres comptes | 3 460 831.00 | | | 3 460 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 635 925.00 | | | 1 635 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
YT Sous‐traitance | 774 197.00 | | | 774 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 833.00 | | | 222 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591 569.00 | | | 591 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 487 193.00 | | | 9 487 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 967 120.00 | | | 7 967 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 008 206.00 | | | 6 008 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |