| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 777.00 | 293 298.00 | 19 480.00 | 312 777.00 |
AH Fonds commercial | 294 336.00 | | 294 336.00 | 294 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705.00 | 462 913.00 | 1 227 792.00 | 1 690 705.00 |
AN Terrains | 1 072 759.00 | 907 642.00 | 165 118.00 | 1 072 759.00 |
AP Constructions | 2 105 922.00 | 1 892 501.00 | 213 421.00 | 2 105 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 382.00 | 1 713 568.00 | 115 814.00 | 1 829 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 096.00 | 2 001 798.00 | 583 298.00 | 2 585 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
AX Avances et acomptes | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 947 009.00 | 7 291 719.00 | 2 655 289.00 | 9 947 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 909.00 | 90 153.00 | 380 756.00 | 470 909.00 |
BT Marchandises | 11 266 210.00 | 240 518.00 | 11 025 692.00 | 11 266 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054 930.00 | 426 987.00 | 5 627 942.00 | 6 054 930.00 |
BZ Autres créances | 1 787 450.00 | | 1 787 450.00 | 1 787 450.00 |
CF Disponibilités | 1 116 453.00 | | 1 116 453.00 | 1 116 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 720 304.00 | 757 658.00 | 19 962 646.00 | 20 720 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 667 313.00 | 8 049 377.00 | 22 617 935.00 | 30 667 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 271.00 | 459 271.00 | | 459 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
DG Autres réserves | 5 844 450.00 | 4 713 265.00 | | 5 844 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 006.00 | 1 131 185.00 | | 416 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DK Provisions réglementées | 66 230.00 | 63 147.00 | | 66 230.00 |
DL TOTAL (I) | 8 503 358.00 | 8 082 241.00 | | 8 503 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 312.00 | 405 356.00 | | 234 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 904.00 | 3 482 240.00 | | 2 764 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 859 233.00 | 8 020 091.00 | | 7 859 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 089.00 | 2 158 904.00 | | 2 281 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 175.00 | 30 691.00 | | 256 175.00 |
EA Autres dettes | 718 865.00 | 432 503.00 | | 718 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 114 577.00 | 14 529 784.00 | | 14 114 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 617 935.00 | 22 612 026.00 | | 22 617 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 001 144.00 | 14 298 876.00 | | 14 001 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 764 904.00 | | | 2 764 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 348 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 046 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 395 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 969 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 332 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 776 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 027.00 | |
GE Autres charges | | | 168 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 233 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 121.00 | 172 486.00 | | 179 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 374.00 | 2 802.00 | | 2 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 7 178.00 | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | 141 850.00 | | 171 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438.00 | 510.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 433.00 | 149 538.00 | | 173 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 19 915.00 | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 500.00 | 128 500.00 | | 134 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 520.00 | 3 544.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 023.00 | 151 959.00 | | 141 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 410.00 | -2 420.00 | | 32 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 875.00 | 27 840.00 | | 91 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 916.00 | 247 797.00 | | 179 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 146 734.00 | 52 395 849.00 | | 53 146 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 730 728.00 | 51 264 664.00 | | 52 730 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 006.00 | 1 131 185.00 | | 416 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 810.00 | 167 263.00 | | 209 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 814 636.00 | | 370 934.00 | 9 814 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 561.00 | 9 947 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 297 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 561.00 | 7 627 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 518.00 | | 300.00 | 2 297 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495 021.00 | | 370 634.00 | 7 495 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667 437.00 | 245 431.00 | 104 061.00 | 6 667 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 683.00 | 9 615.00 | | 283 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383 754.00 | 235 816.00 | 104 061.00 | 6 383 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 147.00 | 3 520.00 | 438.00 | 63 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 800.00 | 330 671.00 | 304 800.00 | 304 800.00 |
6T Sur comptes clients | 449 247.00 | 62 356.00 | 84 616.00 | 449 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216 960.00 | 413 027.00 | 389 416.00 | 1 216 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 107.00 | 416 548.00 | 389 853.00 | 1 280 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 027.00 | 389 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 520.00 | 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 859 233.00 | 7 859 233.00 | | 7 859 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967 670.00 | 967 670.00 | | 967 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 652.00 | 917 652.00 | | 917 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 175.00 | 256 175.00 | | 256 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 865.00 | 718 865.00 | | 718 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 5 510 171.00 | 5 510 171.00 | | 5 510 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 759.00 | 544 759.00 | | 544 759.00 |
VB T. V. A. | 229 457.00 | 229 457.00 | | 229 457.00 |
VC Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 974.00 | 117 541.00 | 113 434.00 | 230 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 764 904.00 | 2 764 904.00 | | 2 764 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 980.00 | | | 170 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 390.00 | 1 544 390.00 | | 1 544 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 868 829.00 | 7 868 829.00 | | 7 868 829.00 |
VW T.V.A. | 248 098.00 | 248 098.00 | | 248 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 114 577.00 | 14 001 144.00 | 113 434.00 | 14 114 577.00 |