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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 374.00 | 272 378.00 | 1 996.00 | 274 374.00 |
AH Fonds commercial | 293 878.00 | | 293 878.00 | 293 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705.00 | 462 913.00 | 1 227 792.00 | 1 690 705.00 |
AN Terrains | 1 053 945.00 | 836 331.00 | 217 615.00 | 1 053 945.00 |
AP Constructions | 1 749 960.00 | 1 652 094.00 | 97 865.00 | 1 749 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 880.00 | 1 638 919.00 | 168 961.00 | 1 807 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 124.00 | 1 685 359.00 | 161 765.00 | 1 847 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
AX Avances et acomptes | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 057 971.00 | 6 547 994.00 | 2 509 977.00 | 9 057 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 869.00 | 71 183.00 | 147 686.00 | 218 869.00 |
BT Marchandises | 10 138 759.00 | 222 798.00 | 9 915 961.00 | 10 138 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576 225.00 | 365 742.00 | 6 210 483.00 | 6 576 225.00 |
BZ Autres créances | 2 008 168.00 | | 2 008 168.00 | 2 008 168.00 |
CF Disponibilités | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 991 857.00 | 659 723.00 | 18 332 133.00 | 18 991 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 049 828.00 | 7 207 717.00 | 20 842 110.00 | 28 049 828.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 695.00 | | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
DG Autres réserves | 4 277 043.00 | | | 4 277 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 222.00 | | | 436 222.00 |
DK Provisions réglementées | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 6 492 730.00 | | | 6 492 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 599.00 | | | 1 713 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 674.00 | | | 2 614 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314 075.00 | | | 7 314 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 600.00 | | | 2 083 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
EA Autres dettes | 599 030.00 | | | 599 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 349 380.00 | | | 14 349 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 842 110.00 | | | 20 842 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 241 243.00 | | | 14 241 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525 005.00 | | | 1 525 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 843 925.00 | | 47 843 925.00 | 47 843 925.00 |
FD Production vendue biens | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FG Production vendue services | 1 925 606.00 | | 1 925 606.00 | 1 925 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 771 573.00 | | 49 771 573.00 | 49 771 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 564 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 819 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 428 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 328 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 261.00 | |
GE Autres charges | | | 473 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 006 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -17 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 137.00 | | | 162 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 588 850.00 | | | 50 588 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 152 628.00 | | | 50 152 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 222.00 | | | 436 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 008 393.00 | | 131 373.00 | 9 008 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 795.00 | 9 057 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 795.00 | 6 476 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258 957.00 | | | 2 258 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 427 339.00 | | 131 373.00 | 6 427 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 097.00 | | | 322 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959 329.00 | 206 910.00 | 81 158.00 | 5 959 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 311.00 | 1 067.00 | | 271 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688 018.00 | 205 844.00 | 81 158.00 | 5 688 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 523.00 | | 1 465.00 | 1 523.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 757.00 | 293 981.00 | 261 757.00 | 261 757.00 |
6T Sur comptes clients | 498 844.00 | 227 280.00 | 360 382.00 | 498 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 514.00 | 521 261.00 | 622 139.00 | 1 223 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 037.00 | 521 261.00 | 623 604.00 | 1 225 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 261.00 | 622 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314 075.00 | 7 314 075.00 | | 7 314 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 187.00 | 694 187.00 | | 694 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 658.00 | 966 658.00 | | 966 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 030.00 | 599 030.00 | | 599 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 6 059 153.00 | | | 6 059 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 072.00 | | | 517 072.00 |
VB T. V. A. | 255 141.00 | | | 255 141.00 |
VC Groupe et associés | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 005.00 | 1 525 005.00 | | 1 525 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 594.00 | 80 457.00 | 108 137.00 | 188 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 614 674.00 | 2 614 674.00 | | 2 614 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 382.00 | 190 382.00 | | 190 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 012.00 | | | 1 739 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 609 472.00 | 8 609 472.00 | | 8 609 472.00 |
VW T.V.A. | 232 374.00 | 232 374.00 | | 232 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 349 380.00 | 14 241 243.00 | 108 137.00 | 14 349 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 540.00 | | | 339 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
ST Autres comptes | 3 748 702.00 | | | 3 748 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 645 511.00 | | | 1 645 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 294 945.00 | | | 294 945.00 |
YT Sous‐traitance | 795 338.00 | | | 795 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 804.00 | | | 184 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572 122.00 | | | 572 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 904 385.00 | | | 9 904 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 601 781.00 | | | 8 601 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 428 893.00 | | | 6 428 893.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |