| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 547.00 | 310 910.00 | 41 637.00 | 352 547.00 |
AH Fonds commercial | 294 336.00 | | 294 336.00 | 294 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705.00 | 462 913.00 | 1 227 792.00 | 1 690 705.00 |
AN Terrains | 1 072 759.00 | 943 475.00 | 129 285.00 | 1 072 759.00 |
AP Constructions | 2 110 254.00 | 1 926 411.00 | 183 843.00 | 2 110 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 440.00 | 1 773 087.00 | 367 353.00 | 2 140 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 810.00 | 2 111 282.00 | 536 527.00 | 2 647 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 332 529.00 | 7 548 078.00 | 2 784 451.00 | 10 332 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 605.00 | 87 867.00 | 376 738.00 | 464 605.00 |
BT Marchandises | 11 661 622.00 | 220 085.00 | 11 441 537.00 | 11 661 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269 470.00 | 434 631.00 | 6 834 839.00 | 7 269 470.00 |
BZ Autres créances | 1 869 932.00 | | 1 869 932.00 | 1 869 932.00 |
CF Disponibilités | 1 558 263.00 | | 1 558 263.00 | 1 558 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 845 364.00 | 742 583.00 | 22 102 781.00 | 22 845 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 177 893.00 | 8 290 661.00 | 24 887 232.00 | 33 177 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 271.00 | 459 271.00 | | 459 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
DG Autres réserves | 6 260 456.00 | 5 844 450.00 | | 6 260 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 453.00 | 416 006.00 | | 556 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 113.00 | 2 028.00 | | 6 113.00 |
DK Provisions réglementées | 69 313.00 | 66 230.00 | | 69 313.00 |
DL TOTAL (I) | 9 066 979.00 | 8 503 358.00 | | 9 066 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 504.00 | 234 312.00 | | 125 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 741.00 | 2 764 904.00 | | 2 560 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 298 296.00 | 7 859 233.00 | | 9 298 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 876.00 | 2 281 089.00 | | 2 612 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 847.00 | 256 175.00 | | 6 847.00 |
EA Autres dettes | 1 210 989.00 | 718 865.00 | | 1 210 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 820 253.00 | 14 114 577.00 | | 15 820 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 887 232.00 | 22 617 935.00 | | 24 887 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 797 521.00 | 14 001 144.00 | | 15 797 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 560 741.00 | | | 2 560 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 026 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 274 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 300 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 864 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 959 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 920 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 040 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 061 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 619.00 | |
GE Autres charges | | | 139 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 988 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 548.00 | 179 121.00 | | 165 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 961.00 | 2 374.00 | | 1 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 952.00 | 1 995.00 | | 14 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 977.00 | 171 000.00 | | 72 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 367.00 | 173 433.00 | | 88 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 3 003.00 | | 3 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 030.00 | 134 500.00 | | 31 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 481.00 | 141 023.00 | | 38 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 886.00 | 32 410.00 | | 49 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 131.00 | 91 875.00 | | 121 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 267.00 | 179 916.00 | | 197 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 975 462.00 | 53 146 734.00 | | 54 975 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 419 009.00 | 52 730 728.00 | | 54 419 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 453.00 | 416 006.00 | | 556 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 819.00 | 209 810.00 | | 331 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 947 009.00 | | 500 865.00 | 9 947 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 834.00 | 55 511.00 | 10 332 529.00 | 59 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | 55 511.00 | 7 971 263.00 | 59 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297 818.00 | | 39 770.00 | 2 297 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627 093.00 | | 459 514.00 | 7 627 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | 1 581.00 | 22 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 808 806.00 | 280 840.00 | 24 481.00 | 6 808 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 298.00 | 17 612.00 | | 293 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515 509.00 | 263 227.00 | 24 481.00 | 6 515 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 230.00 | 3 520.00 | 438.00 | 66 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 671.00 | 307 952.00 | 330 671.00 | 330 671.00 |
6T Sur comptes clients | 426 987.00 | 73 667.00 | 66 024.00 | 426 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 571.00 | 381 619.00 | 396 695.00 | 1 240 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 801.00 | 385 140.00 | 397 132.00 | 1 306 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 619.00 | 396 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 520.00 | 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 298 296.00 | 9 298 296.00 | | 9 298 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 098.00 | 1 240 098.00 | | 1 240 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 382.00 | 984 382.00 | | 984 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 989.00 | 1 210 989.00 | | 1 210 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 6 714 526.00 | 6 714 526.00 | | 6 714 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 944.00 | 554 944.00 | | 554 944.00 |
VB T. V. A. | 289 627.00 | 289 627.00 | | 289 627.00 |
VC Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 465.00 | 90 733.00 | 22 732.00 | 113 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 560 741.00 | 2 560 741.00 | | 2 560 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 117 475.00 | | | 7 117 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 291.00 | 148 291.00 | | 148 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 110.00 | 1 561 110.00 | | 1 561 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164 552.00 | 9 164 552.00 | | 9 164 552.00 |
VW T.V.A. | 240 105.00 | 240 105.00 | | 240 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 820 253.00 | 15 797 521.00 | 22 732.00 | 15 820 253.00 |