| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 477.00 | 283 683.00 | 28 795.00 | 312 477.00 |
AH Fonds commercial | 294 336.00 | | 294 336.00 | 294 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705.00 | 462 913.00 | 1 227 792.00 | 1 690 705.00 |
AN Terrains | 1 063 195.00 | 871 927.00 | 191 268.00 | 1 063 195.00 |
AP Constructions | 2 086 378.00 | 1 854 421.00 | 231 958.00 | 2 086 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 581.00 | 1 724 103.00 | 145 479.00 | 1 869 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 182.00 | 1 933 304.00 | 512 878.00 | 2 446 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
AX Avances et acomptes | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 814 636.00 | 7 130 350.00 | 2 684 286.00 | 9 814 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 752.00 | 82 002.00 | 342 750.00 | 424 752.00 |
BT Marchandises | 10 387 215.00 | 222 798.00 | 10 164 417.00 | 10 387 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 699 342.00 | 449 247.00 | 6 250 095.00 | 6 699 342.00 |
BZ Autres créances | 1 825 544.00 | | 1 825 544.00 | 1 825 544.00 |
CF Disponibilités | 1 327 958.00 | | 1 327 958.00 | 1 327 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 681 786.00 | 754 047.00 | 19 927 740.00 | 20 681 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 496 422.00 | 7 884 397.00 | 22 612 026.00 | 30 496 422.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 271.00 | 64 034.00 | | 459 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
DG Autres réserves | 4 713 265.00 | 4 277 043.00 | | 4 713 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 185.00 | 436 222.00 | | 1 131 185.00 |
DK Provisions réglementées | 63 147.00 | 58.00 | | 63 147.00 |
DL TOTAL (I) | 8 082 241.00 | 6 492 730.00 | | 8 082 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 356.00 | 1 713 599.00 | | 405 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482 240.00 | 2 614 674.00 | | 3 482 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020 091.00 | 7 314 075.00 | | 8 020 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158 904.00 | 2 083 600.00 | | 2 158 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 691.00 | 24 402.00 | | 30 691.00 |
EA Autres dettes | 432 503.00 | 599 030.00 | | 432 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 529 784.00 | 14 349 380.00 | | 14 529 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 612 026.00 | 20 842 110.00 | | 22 612 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 298 876.00 | 14 241 243.00 | | 14 298 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 482 240.00 | | | 3 482 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 315 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 225 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 541 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 900 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 155 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 537 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 364.00 | |
GE Autres charges | | | 198 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 762 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 486.00 | 162 137.00 | | 172 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 802.00 | 2 540.00 | | 2 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 178.00 | 25 769.00 | | 7 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 850.00 | 14 000.00 | | 141 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510.00 | 1 465.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 538.00 | 41 234.00 | | 149 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 915.00 | 5 130.00 | | 19 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 500.00 | 637.00 | | 128 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 959.00 | 5 767.00 | | 151 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | 35 468.00 | | -2 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 840.00 | 7 893.00 | | 27 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 797.00 | 56 404.00 | | 247 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 395 849.00 | 50 588 850.00 | | 52 395 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 264 664.00 | 50 152 628.00 | | 51 264 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 185.00 | 436 222.00 | | 1 131 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 263.00 | 183 063.00 | | 167 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 430 399.00 | 248 517.00 | 11 479.00 | 6 430 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 577.00 | 7 106.00 | | 276 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153 822.00 | 241 411.00 | 11 479.00 | 6 153 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 113.00 | 3 544.00 | 510.00 | 60 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 981.00 | 82 002.00 | 71 183.00 | 293 981.00 |
6T Sur comptes clients | 467 417.00 | 92 362.00 | 110 532.00 | 467 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224 311.00 | 174 364.00 | 181 715.00 | 1 224 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 424.00 | 177 908.00 | 182 225.00 | 1 284 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 364.00 | 181 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 544.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020 091.00 | 8 020 091.00 | | 8 020 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 669.00 | 746 669.00 | | 746 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 028.00 | 962 028.00 | | 962 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 503.00 | 432 503.00 | | 432 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 6 074 698.00 | 6 074 698.00 | | 6 074 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624 644.00 | 624 644.00 | | 624 644.00 |
VB T. V. A. | 286 841.00 | 286 841.00 | | 286 841.00 |
VC Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 006.00 | 171 097.00 | 230 909.00 | 402 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 482 240.00 | 3 482 240.00 | | 3 482 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 870.00 | 207 870.00 | | 207 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 200.00 | 1 525 200.00 | | 1 525 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543 958.00 | 8 543 958.00 | | 8 543 958.00 |
VW T.V.A. | 242 336.00 | 242 336.00 | | 242 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 529 784.00 | 14 298 876.00 | 230 909.00 | 14 529 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |