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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 547.00 | 331 058.00 | 30 490.00 | 361 547.00 |
AH Fonds commercial | 294 336.00 | | 294 336.00 | 294 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 705.00 | 462 913.00 | 1 227 792.00 | 1 690 705.00 |
AN Terrains | 1 243 694.00 | 974 817.00 | 268 877.00 | 1 243 694.00 |
AP Constructions | 2 008 874.00 | 1 901 609.00 | 107 264.00 | 2 008 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 862.00 | 1 789 336.00 | 456 526.00 | 2 245 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 825.00 | 2 191 222.00 | 499 603.00 | 2 690 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 142.00 | | 335 142.00 | 335 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 894 379.00 | 7 670 955.00 | 3 223 424.00 | 10 894 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 726.00 | 94 266.00 | 405 460.00 | 499 726.00 |
BT Marchandises | 14 339 066.00 | 165 700.00 | 14 173 366.00 | 14 339 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 773 231.00 | 435 098.00 | 7 338 133.00 | 7 773 231.00 |
BZ Autres créances | 2 248 208.00 | | 2 248 208.00 | 2 248 208.00 |
CF Disponibilités | 1 495 757.00 | | 1 495 757.00 | 1 495 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 377 270.00 | 695 064.00 | 25 682 206.00 | 26 377 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 271 649.00 | 8 366 019.00 | 28 905 630.00 | 37 271 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 271.00 | 459 271.00 | | 459 271.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
DG Autres réserves | 6 816 909.00 | 6 260 456.00 | | 6 816 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 148.00 | 556 453.00 | | 1 659 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 147.00 | 6 113.00 | | 5 147.00 |
DK Provisions réglementées | 72 396.00 | 69 313.00 | | 72 396.00 |
DL TOTAL (I) | 10 728 244.00 | 9 066 979.00 | | 10 728 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 535.00 | 125 504.00 | | 27 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 055.00 | 2 560 741.00 | | 2 067 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 029.00 | 9 298 296.00 | | 10 569 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 911.00 | 2 612 876.00 | | 3 091 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 780.00 | 6 847.00 | | 585 780.00 |
EA Autres dettes | 1 836 075.00 | 1 210 989.00 | | 1 836 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 177 385.00 | 15 820 253.00 | | 18 177 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 905 630.00 | 24 887 232.00 | | 28 905 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 177 385.00 | 15 797 521.00 | | 18 177 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 067 055.00 | | | 2 067 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 590 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 696 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 286 967.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 866 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 076 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 677 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 215 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 808 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 038.00 | |
GE Autres charges | | | 183 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 321 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 544 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 959.00 | 165 548.00 | | 150 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 123.00 | 1 961.00 | | 3 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 481.00 | 14 952.00 | | 3 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 466.00 | 72 977.00 | | 123 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 384.00 | 88 367.00 | | 127 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 3 931.00 | | 2 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 003.00 | 31 030.00 | | 64 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 713.00 | 38 481.00 | | 69 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 671.00 | 49 886.00 | | 57 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 471.00 | 121 131.00 | | 274 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 728.00 | 197 267.00 | | 606 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 997 090.00 | 54 975 462.00 | | 65 997 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 337 942.00 | 54 419 009.00 | | 64 337 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 148.00 | 556 453.00 | | 1 659 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 819.00 | 331 819.00 | | 509 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 332 529.00 | | 804 797.00 | 10 332 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 23 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 947.00 | 10 894 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 346 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 663.00 | 8 524 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337 588.00 | | 9 000.00 | 2 337 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 971 263.00 | | 795 797.00 | 7 971 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065 165.00 | 301 537.00 | 178 661.00 | 7 065 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 910.00 | 20 148.00 | | 310 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754 255.00 | 281 390.00 | 178 661.00 | 6 754 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 313.00 | 3 520.00 | 438.00 | 69 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 462 913.00 | | | 462 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 952.00 | 259 966.00 | 307 952.00 | 307 952.00 |
6T Sur comptes clients | 434 631.00 | 75 072.00 | 74 604.00 | 434 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 496.00 | 335 038.00 | 382 556.00 | 1 225 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 809.00 | 338 558.00 | 382 994.00 | 1 294 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569 029.00 | 10 569 029.00 | | 10 569 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 688.00 | 1 572 688.00 | | 1 572 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 983.00 | 1 019 983.00 | | 1 019 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 780.00 | 585 780.00 | | 585 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 075.00 | 1 836 075.00 | | 1 836 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 7 208 448.00 | 7 208 448.00 | | 7 208 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564 783.00 | 564 783.00 | | 564 783.00 |
VB T. V. A. | 416 388.00 | 416 388.00 | | 416 388.00 |
VC Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 067 055.00 | 2 067 055.00 | | 2 067 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 815.00 | 202 815.00 | | 202 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 324.00 | 1 813 324.00 | | 1 813 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 046 116.00 | 10 046 116.00 | | 10 046 116.00 |
VW T.V.A. | 296 425.00 | 296 425.00 | | 296 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 177 385.00 | 18 177 385.00 | | 18 177 385.00 |