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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 101.00 | 18 768.00 | 333.00 | 19 101.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 635.00 | 742 614.00 | 157 021.00 | 899 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 618.00 | 175 971.00 | 56 646.00 | 232 618.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 271.00 | 1 017 321.00 | 378 950.00 | 1 396 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 862.00 | 49 255.00 | 203 607.00 | 252 862.00 |
BZ Autres créances | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 127.00 | | 368 127.00 | 368 127.00 |
CF Disponibilités | 1 451 069.00 | | 1 451 069.00 | 1 451 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 968.00 | 49 255.00 | 2 130 713.00 | 2 179 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 240.00 | 1 066 577.00 | 2 509 663.00 | 3 576 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 616.00 | | | 616.00 |
DG Autres réserves | 1 600 232.00 | | | 1 600 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 332.00 | | | 146 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 243.00 | | | 1 857 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | | | 119 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 231.00 | | | 230 231.00 |
EA Autres dettes | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 419.00 | | | 652 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 663.00 | | | 2 509 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 419.00 | | | 652 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 329 915.00 | | 1 329 915.00 | 1 329 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 915.00 | | 1 329 915.00 | 1 329 915.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 730.00 | | | -14 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 572.00 | | | 1 368 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 239.00 | | | 1 222 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 332.00 | | | 146 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 589.00 | | 17 182.00 | 1 380 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 949.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 396 271.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 301.00 | | 800.00 | 170 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 637.00 | | 14 582.00 | 1 205 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | 1 800.00 | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 043.00 | 90 277.00 | | 927 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | 466.00 | | 18 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 742.00 | 89 811.00 | | 908 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 763.00 | 4 179.00 | 13 688.00 | 58 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 763.00 | 4 179.00 | 13 688.00 | 58 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 763.00 | 4 179.00 | 13 688.00 | 58 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 179.00 | 13 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 055.00 | 124 055.00 | | 124 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VI Groupe et associés | 249 883.00 | 249 883.00 | | 249 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 441.00 | 314 868.00 | 4 573.00 | 319 441.00 |
VW T.V.A. | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 419.00 | 652 419.00 | | 652 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
ST Autres comptes | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 191.00 | | | 137 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 738.00 | | | 201 738.00 |