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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 978.00 | 33 119.00 | 13 859.00 | 46 978.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 433 998.00 | 150 394.00 | 283 604.00 | 433 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 581.00 | 954 112.00 | 362 469.00 | 1 316 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 631.00 | 200 603.00 | 91 028.00 | 291 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 137.00 | 1 338 227.00 | 907 910.00 | 2 246 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 595.00 | 35 567.00 | 161 027.00 | 196 595.00 |
BZ Autres créances | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 360.00 | | 449 360.00 | 449 360.00 |
CF Disponibilités | 1 262 467.00 | | 1 262 467.00 | 1 262 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 260.00 | 35 567.00 | 1 931 692.00 | 1 967 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 397.00 | 1 373 794.00 | 2 839 603.00 | 4 213 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DG Autres réserves | 1 764 462.00 | 1 655 561.00 | | 1 764 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 591.00 | 208 901.00 | | 187 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 731.00 | 1 975 140.00 | | 2 062 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 102.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 986.00 | 93 123.00 | | 101 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 672.00 | 172 381.00 | | 89 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 464.00 | 501 457.00 | | 491 464.00 |
EA Autres dettes | 34 137.00 | 17 353.00 | | 34 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 546.00 | 60 812.00 | | 59 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 871.00 | 845 228.00 | | 776 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 603.00 | 2 820 368.00 | | 2 839 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 871.00 | 845 228.00 | | 776 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 102.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 792.00 | | 26 685.00 | 2 256 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 341.00 | 2 246 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 341.00 | 2 042 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 978.00 | | | 198 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 865.00 | | 26 685.00 | 2 052 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 966.00 | 122 601.00 | 37 341.00 | 1 252 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 827.00 | 9 292.00 | | 23 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 139.00 | 113 309.00 | 37 341.00 | 1 229 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 114 743.00 | 114 743.00 | | 114 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 389 111.00 | 389 111.00 | | 389 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 582.00 | 214 582.00 | | 214 582.00 |
VW T.V.A. | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 871.00 | 776 871.00 | | 776 871.00 |